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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 5 980.00 | 3 240.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 656.00 | 252 655.00 | 1.00 | 252 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 476.00 | 304 385.00 | 124 091.00 | 428 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 758.00 | 5 233.00 | 340 525.00 | 345 758.00 |
BZ Autres créances | 150 183.00 | | 150 183.00 | 150 183.00 |
CF Disponibilités | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 356.00 | 5 233.00 | 595 123.00 | 600 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 832.00 | 309 618.00 | 719 214.00 | 1 028 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 248 776.00 | 248 776.00 | | 248 776.00 |
DG Autres réserves | 106 196.00 | 78 947.00 | | 106 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 895.00 | 42 171.00 | | 37 895.00 |
DL TOTAL (I) | 402 928.00 | 379 956.00 | | 402 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970.00 | 9 063.00 | | 2 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 458.00 | 56 688.00 | | 15 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 70 429.00 | | 37 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 703.00 | 279 987.00 | | 260 703.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 526.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 286.00 | 416 693.00 | | 316 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 214.00 | 796 648.00 | | 719 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 238 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 238 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 353.00 | |
GE Autres charges | | | 21 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 8 220.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 319.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | 7 900.00 | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 13 002.00 | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 351.00 | 1 696 358.00 | | 1 437 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 457.00 | 1 654 186.00 | | 1 399 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 895.00 | 42 171.00 | | 37 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 476.00 | | | 428 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 406.00 | | | 298 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 187.00 | 1 199.00 | | 303 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 207.00 | 1 199.00 | | 297 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 447.00 | 2 154.00 | 368.00 | 3 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 447.00 | 2 154.00 | 368.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | 2 154.00 | 368.00 | 3 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 154.00 | 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 977.00 | 207 977.00 | | 207 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 340 525.00 | | | 340 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VC Groupe et associés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 420.00 | | | 126 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 016.00 | 500 933.00 | 6 083.00 | 507 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 286.00 | 316 286.00 | | 316 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 20.00 | | 16.00 |