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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 220.00 | 5 980.00 | 3 240.00 | 9 220.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 545.00 | 40 545.00 | | 40 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 691.00 | 249 691.00 | 1.00 | 249 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 075.00 | 311 462.00 | 136 614.00 | 448 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 015.00 | 1 150.00 | 256 864.00 | 258 015.00 |
BZ Autres créances | 114 456.00 | | 114 456.00 | 114 456.00 |
CF Disponibilités | 217 726.00 | | 217 726.00 | 217 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 541.00 | 1 150.00 | 593 391.00 | 594 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 617.00 | 312 612.00 | 730 005.00 | 1 042 617.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 315.00 | 10 042.00 | 12 273.00 | 22 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 146.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 914.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 809.00 | 109 576.00 | | 58 809.00 |
DG Autres réserves | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 845.00 | -50 766.00 | | 98 845.00 |
DL TOTAL (I) | 301 395.00 | 202 550.00 | | 301 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 173.00 | 177 808.00 | | 179 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 776.00 | 16 067.00 | | 12 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 156.00 | 107 535.00 | | 120 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 424.00 | 118 131.00 | | 99 424.00 |
EA Autres dettes | 17 080.00 | 13 037.00 | | 17 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 609.00 | 432 581.00 | | 428 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 005.00 | 639 504.00 | | 730 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 014.00 | 255 360.00 | | 290 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 172 902.00 | | 1 172 902.00 | 1 172 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 902.00 | | 1 172 902.00 | 1 172 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 280.00 | 935 101.00 | | 1 198 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 435.00 | 985 868.00 | | 1 099 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 845.00 | -50 767.00 | | 98 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 075.00 | | | 448 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 220.00 | | | 129 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 441.00 | | | 295 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 000.00 | 4 463.00 | | 307 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 579.00 | 4 463.00 | | 5 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 441.00 | | | 295 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | | 3 971.00 | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | | 3 971.00 | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 493.00 | | 8 343.00 | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 982.00 | 43 982.00 | | 43 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 256 864.00 | 256 864.00 | | 256 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 103 371.00 | 103 371.00 | | 103 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 173.00 | 40 578.00 | 138 595.00 | 179 173.00 |
VI Groupe et associés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374.00 | | | 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 915.00 | 376 815.00 | 1 100.00 | 377 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 609.00 | 290 014.00 | 138 595.00 | 428 609.00 |