| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
AH Fonds commercial | 46 344.00 | 4 634.00 | 41 709.00 | 46 344.00 |
AN Terrains | 117 539.00 | 76 861.00 | 40 677.00 | 117 539.00 |
AP Constructions | 133 532.00 | 77 454.00 | 56 078.00 | 133 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 788.00 | 179 535.00 | 132 252.00 | 311 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 019 973.00 | 3 640 468.00 | 1 379 505.00 | 5 019 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 923.00 | | 25 923.00 | 25 923.00 |
BF Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 790 984.00 | 4 029 756.00 | 1 761 227.00 | 5 790 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 719.00 | 17 184.00 | 92 534.00 | 109 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 637 036.00 | 5 446.00 | 2 631 589.00 | 2 637 036.00 |
BZ Autres créances | 2 915 175.00 | | 2 915 175.00 | 2 915 175.00 |
CF Disponibilités | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 648.00 | 22 631.00 | 5 727 016.00 | 5 749 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 632.00 | 4 052 387.00 | 7 488 243.00 | 11 540 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 087 075.00 | 6 087 075.00 | | 6 087 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -3 260 874.00 | -3 266 018.00 | | -3 260 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 949.00 | 5 143.00 | | -19 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 086.00 | 2 848 036.00 | | 2 828 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 642.00 | 42 950.00 | | 25 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 642.00 | 42 950.00 | | 25 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | 138 778.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 583.00 | 2 130 403.00 | | 1 838 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 508 273.00 | 1 382 374.00 | | 1 508 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 343.00 | 106 607.00 | | 16 343.00 |
EA Autres dettes | 1 204 341.00 | 1 019 896.00 | | 1 204 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 634 516.00 | 4 778 060.00 | | 4 634 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 488 243.00 | 7 669 047.00 | | 7 488 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FG Production vendue services | 14 863 166.00 | | 14 863 166.00 | 14 863 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 864 388.00 | | 14 864 388.00 | 14 864 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 391 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 856 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 973 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 5.00 | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 700 000.00 | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201 458.00 | 700 005.00 | | 1 201 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701 458.00 | -700 005.00 | | -701 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 483.00 | -269 321.00 | | -264 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 891 851.00 | 15 368 958.00 | | 16 891 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 911 801.00 | 15 363 815.00 | | 16 911 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 949.00 | 5 143.00 | | -19 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 442 100.00 | | 1 466 388.00 | 6 442 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 117 507.00 | 5 790 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500 000.00 | 97 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 617 507.00 | 5 608 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 145.00 | | | 597 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 761 870.00 | | 1 464 393.00 | 5 761 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 085.00 | | 1 995.00 | 83 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 043.00 | 561 859.00 | 366 150.00 | 3 834 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 072.00 | 8 363.00 | | 47 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 786 971.00 | 553 496.00 | 366 150.00 | 3 786 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 950.00 | 3 772.00 | 21 080.00 | 42 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
6T Sur comptes clients | 45 264.00 | | 39 818.00 | 45 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 448.00 | | 539 818.00 | 562 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 398.00 | 3 772.00 | 560 898.00 | 605 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 583.00 | 1 838 583.00 | | 1 838 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742 799.00 | 742 799.00 | | 742 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 005.00 | 699 005.00 | | 699 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 362.00 | 254 362.00 | | 254 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UP Prêts | 54 289.00 | 54 289.00 | | 54 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 637 035.00 | | | 2 637 035.00 |
VC Groupe et associés | 971 702.00 | | | 971 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VI Groupe et associés | 949 978.00 | 949 978.00 | | 949 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 494.00 | 55 494.00 | | 55 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356 459.00 | | | 1 356 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 681 556.00 | 5 676 110.00 | 5 446.00 | 5 681 556.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 113.00 | 4 632 113.00 | | 4 632 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 255.00 | | | 255.00 |