| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 251.00 | 58 624.00 | 11 626.00 | 70 251.00 |
AH Fonds commercial | 46 344.00 | 13 903.00 | 32 440.00 | 46 344.00 |
AN Terrains | 141 161.00 | 99 409.00 | 41 752.00 | 141 161.00 |
AP Constructions | 207 901.00 | 108 555.00 | 99 346.00 | 207 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 723.00 | 230 492.00 | 99 231.00 | 329 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869 597.00 | 3 013 590.00 | 856 006.00 | 3 869 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 003.00 | | 82 003.00 | 82 003.00 |
BF Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 836 064.00 | 3 524 576.00 | 1 311 488.00 | 4 836 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 672.00 | 16 892.00 | 84 780.00 | 101 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633 074.00 | 5 446.00 | 2 627 627.00 | 2 633 074.00 |
BZ Autres créances | 2 879 392.00 | | 2 879 392.00 | 2 879 392.00 |
CF Disponibilités | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 679 993.00 | 22 339.00 | 5 657 654.00 | 5 679 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 058.00 | 3 546 915.00 | 6 969 143.00 | 10 516 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 087 075.00 | 6 087 075.00 | | 6 087 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -3 141 190.00 | -3 280 824.00 | | -3 141 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 012.00 | 139 634.00 | | 25 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 733.00 | 2 967 720.00 | | 2 992 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 665.00 | 28 587.00 | | 25 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 665.00 | 28 587.00 | | 25 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 335.00 | 14 734.00 | | 37 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 585.00 | 2 031 423.00 | | 1 777 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 936.00 | 1 671 217.00 | | 1 330 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 403.00 | 40 706.00 | | 98 403.00 |
EA Autres dettes | 663 483.00 | 1 127 780.00 | | 663 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 745.00 | 4 931 261.00 | | 3 950 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 143.00 | 7 927 569.00 | | 6 969 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 579.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 212 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 214 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 980 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 743 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 639 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 566 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650 000.00 | -3 773.00 | | 650 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 900 000.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 025.00 | 896 227.00 | | 650 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 025.00 | -896 227.00 | | -650 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -261 074.00 | -328 983.00 | | -261 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 980 720.00 | 15 481 581.00 | | 14 980 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 955 707.00 | 15 341 947.00 | | 14 955 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 012.00 | 139 634.00 | | 25 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 503 730.00 | | 457 335.00 | 5 503 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 335.00 | 4 746 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 335.00 | 4 548 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 356 386.00 | | 375 328.00 | 5 356 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 749.00 | | 82 003.00 | 30 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 065.00 | 357 255.00 | 959 749.00 | 4 127 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 003.00 | 8 524.00 | | 64 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 062.00 | 348 731.00 | 959 749.00 | 4 063 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 587.00 | | 2 922.00 | 28 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 184.00 | | 292.00 | 17 184.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 630.00 | | 292.00 | 22 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 217.00 | | 3 214.00 | 51 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 585.00 | 1 777 585.00 | | 1 777 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 501.00 | 599 501.00 | | 599 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 429.00 | 676 429.00 | | 676 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 403.00 | 98 403.00 | | 98 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 483.00 | 663 483.00 | | 663 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UP Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 627.00 | 2 627 627.00 | | 2 627 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 051 814.00 | 2 051 814.00 | | 2 051 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522 620.00 | 522 620.00 | | 522 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 130.00 | 293 130.00 | | 293 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626 611.00 | 5 537 529.00 | 89 081.00 | 5 626 611.00 |
VW T.V.A. | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 950 741.00 | 3 950 741.00 | | 3 950 741.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 238.00 | | | 238.00 |