| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
AH Fonds commercial | 46 344.00 | 27 806.00 | 18 538.00 | 46 344.00 |
AN Terrains | 161 047.00 | 130 952.00 | 30 094.00 | 161 047.00 |
AP Constructions | 283 871.00 | 180 600.00 | 103 271.00 | 283 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 282.00 | 259 221.00 | 51 061.00 | 310 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604 466.00 | 2 982 049.00 | 622 416.00 | 3 604 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 791.00 | | 44 791.00 | 44 791.00 |
BF Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 564 846.00 | 3 611 932.00 | 952 915.00 | 4 564 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 413.00 | | 95 413.00 | 95 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 952.00 | 85 912.00 | 2 039 040.00 | 2 124 952.00 |
BZ Autres créances | 5 021 318.00 | | 5 021 318.00 | 5 021 318.00 |
CF Disponibilités | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 291 365.00 | 85 912.00 | 7 205 454.00 | 7 291 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 856 212.00 | 3 697 843.00 | 8 158 368.00 | 11 856 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 087 075.00 | 6 087 075.00 | | 6 087 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 982.00 | -2 622 488.00 | | -2 080 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 558.00 | 541 506.00 | | 669 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 488.00 | 4 027 929.00 | | 4 697 488.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 26 000.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 301.00 | 12 538.00 | | 12 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 301.00 | 38 538.00 | | 17 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 218.00 | 78.00 | | 9 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 546.00 | 2 062 042.00 | | 2 142 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 792.00 | 1 082 268.00 | | 1 174 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 862.00 | 4 314.00 | | 60 862.00 |
EA Autres dettes | 13 161.00 | 270 224.00 | | 13 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 580.00 | 3 461 928.00 | | 3 443 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 368.00 | 7 528 396.00 | | 8 158 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 021 249.00 | | 14 021 249.00 | 14 021 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 021 249.00 | | 14 021 249.00 | 14 021 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 545 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 399 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 752 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 85 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 856 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 617.00 | 123.00 | | 2 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 123.00 | | 2 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5.00 | 1 956.00 | | -5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 796.00 | 588.00 | | 21 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 790.00 | 2 544.00 | | 21 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 174.00 | -2 420.00 | | -19 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 548 000.00 | 12 725 780.00 | | 14 548 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 878 442.00 | 12 184 273.00 | | 13 878 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 558.00 | 541 506.00 | | 669 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 934 832.00 | | 278 254.00 | 4 934 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 239.00 | 4 564 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 949.00 | 77 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 609 290.00 | 4 404 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 735 493.00 | | 278 254.00 | 4 735 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 864 444.00 | 374 599.00 | 627 112.00 | 3 864 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 577.00 | 8 481.00 | 38 949.00 | 89 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774 868.00 | 366 118.00 | 588 163.00 | 3 774 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 912.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142 546.00 | 2 142 546.00 | | 2 142 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 840.00 | 567 840.00 | | 567 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 487.00 | 499 487.00 | | 499 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 862.00 | 60 862.00 | | 60 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UP Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
UX Autres créances clients | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 032 220.00 | 2 032 220.00 | | 2 032 220.00 |
VB T. V. A. | 503 994.00 | 19 320.00 | | 503 994.00 |
VC Groupe et associés | 4 135 494.00 | 4 135 494.00 | | 4 135 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 526.00 | 19 320.00 | 342 206.00 | 361 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 242 032.00 | 6 817 083.00 | 424 950.00 | 7 242 032.00 |
VW T.V.A. | 47 106.00 | 47 106.00 | | 47 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 580.00 | 3 443 580.00 | | 3 443 580.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |