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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 251.00 | 66 404.00 | 3 846.00 | 70 251.00 |
AH Fonds commercial | 46 344.00 | 23 172.00 | 23 172.00 | 46 344.00 |
AN Terrains | 164 136.00 | 127 698.00 | 36 438.00 | 164 136.00 |
AP Constructions | 285 380.00 | 155 322.00 | 130 057.00 | 285 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 426.00 | 276 974.00 | 66 452.00 | 343 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 938 413.00 | 3 214 872.00 | 723 540.00 | 3 938 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BF Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 934 832.00 | 3 864 444.00 | 1 070 387.00 | 4 934 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 712.00 | | 124 712.00 | 124 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 099.00 | | 1 904 099.00 | 1 904 099.00 |
BZ Autres créances | 4 379 646.00 | | 4 379 646.00 | 4 379 646.00 |
CF Disponibilités | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 458 008.00 | | 6 458 008.00 | 6 458 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 840.00 | 3 864 444.00 | 7 528 396.00 | 11 392 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 087 075.00 | 6 087 075.00 | | 6 087 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -2 622 488.00 | -3 116 178.00 | | -2 622 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 506.00 | 493 689.00 | | 541 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 929.00 | 3 486 422.00 | | 4 027 929.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 538.00 | 3 765.00 | | 12 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 538.00 | 29 765.00 | | 38 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 15 843.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 042.00 | 1 685 636.00 | | 2 062 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 268.00 | 1 224 894.00 | | 1 082 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 270 224.00 | 238 469.00 | | 270 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 928.00 | 3 207 843.00 | | 3 461 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 396.00 | 6 724 031.00 | | 7 528 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 295 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 308 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 170 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 447 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 57 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 181 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 1 462.00 | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 1 462.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 264 984.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587.00 | 7 000.00 | | 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543.00 | 412 501.00 | | 2 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 420.00 | -411 038.00 | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 725 780.00 | 15 168 455.00 | | 12 725 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 184 273.00 | 14 674 765.00 | | 12 184 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 506.00 | 493 689.00 | | 541 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 033 644.00 | 112 589.00 | -41 061.00 | 5 033 644.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 875 988.00 | 108 453.00 | | 4 875 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 061.00 | 4 136.00 | -41 061.00 | 41 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 115.00 | 389 212.00 | 248 886.00 | 3 724 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 052.00 | 8 524.00 | | 81 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 643 063.00 | 380 688.00 | 248 886.00 | 3 643 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 109.00 | 336.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 12 056.00 | 2 147 483 647.00 | 12 056.00 | 12 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 042.00 | 2 062 042.00 | | 2 062 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 083.00 | 672 083.00 | | 672 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 407.00 | 324 407.00 | | 324 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 224.00 | 270 224.00 | | 270 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UP Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 904 099.00 | 1 904 099.00 | | 1 904 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 437 060.00 | 3 437 060.00 | | 3 437 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 541 961.00 | 541 961.00 | | 541 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 348.00 | 357 348.00 | | 357 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 375 766.00 | 6 293 023.00 | 82 743.00 | 6 375 766.00 |
VW T.V.A. | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 925.00 | 3 461 925.00 | | 3 461 925.00 |