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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 251.00 | 62 514.00 | 7 736.00 | 70 251.00 |
AH Fonds commercial | 46 344.00 | 18 537.00 | 27 806.00 | 46 344.00 |
AN Terrains | 164 136.00 | 113 449.00 | 50 687.00 | 164 136.00 |
AP Constructions | 233 829.00 | 128 102.00 | 105 727.00 | 233 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 094.00 | 256 939.00 | 84 155.00 | 341 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136 930.00 | 3 144 573.00 | 992 356.00 | 4 136 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
BF Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 391.00 | 3 724 117.00 | 1 392 274.00 | 5 116 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 250.00 | 12 056.00 | 119 194.00 | 131 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 329.00 | | 2 275 329.00 | 2 275 329.00 |
BZ Autres créances | 2 891 141.00 | | 2 891 141.00 | 2 891 141.00 |
CF Disponibilités | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 813.00 | 12 056.00 | 5 331 757.00 | 5 343 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 460 205.00 | 3 736 173.00 | 6 724 031.00 | 10 460 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 087 075.00 | 6 087 075.00 | | 6 087 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -3 116 178.00 | -3 141 190.00 | | -3 116 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 689.00 | 25 012.00 | | 493 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 422.00 | 2 992 733.00 | | 3 486 422.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 765.00 | 25 665.00 | | 3 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 765.00 | 25 665.00 | | 29 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843.00 | 37 335.00 | | 15 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 636.00 | 1 777 585.00 | | 1 685 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 894.00 | 1 330 936.00 | | 1 224 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 403.00 | | |
EA Autres dettes | 238 469.00 | 663 483.00 | | 238 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 207 843.00 | 3 950 745.00 | | 3 207 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 031.00 | 6 969 143.00 | | 6 724 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 14 353 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 353 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 166 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 846 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 335.00 | |
GE Autres charges | | | 340 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 262 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 984.00 | 650 025.00 | | 264 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 501.00 | 650 025.00 | | 412 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411 038.00 | -650 025.00 | | -411 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -261 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 168 455.00 | 14 980 720.00 | | 15 168 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 674 765.00 | 14 955 707.00 | | 14 674 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 689.00 | 25 012.00 | | 493 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 979.00 | | 871 566.00 | 4 746 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 003.00 | | 41 061.00 | 82 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 003.00 | 502 901.00 | 5 033 644.00 | 82 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 901.00 | 4 875 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 595.00 | | | 116 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 381.00 | | 830 505.00 | 4 548 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 003.00 | | 41 061.00 | 82 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 573.00 | 381 677.00 | 182 138.00 | 3 524 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 527.00 | 8 524.00 | | 72 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452 046.00 | 373 153.00 | 182 138.00 | 3 452 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 665.00 | 26 335.00 | 22 235.00 | 25 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 892.00 | | 4 836.00 | 16 892.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 338.00 | | 10 282.00 | 22 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 003.00 | 26 335.00 | 32 517.00 | 48 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 636.00 | 1 685 636.00 | | 1 685 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 185.00 | 582 185.00 | | 582 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 905.00 | 514 905.00 | | 514 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 469.00 | 238 469.00 | | 238 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UP Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 329.00 | 2 275 329.00 | | 2 275 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 973 809.00 | 1 973 809.00 | | 1 973 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622 332.00 | 622 332.00 | | 622 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 672.00 | 282 672.00 | | 282 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 331.00 | 5 172 588.00 | 82 743.00 | 5 255 331.00 |
VW T.V.A. | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 207 840.00 | 3 207 840.00 | | 3 207 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |