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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 251.00 | 54 734.00 | 15 516.00 | 70 251.00 |
AH Fonds commercial | 46 344.00 | 9 268.00 | 37 075.00 | 46 344.00 |
AN Terrains | 137 359.00 | 87 654.00 | 49 704.00 | 137 359.00 |
AP Constructions | 174 965.00 | 91 107.00 | 83 857.00 | 174 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 058.00 | 205 152.00 | 117 906.00 | 323 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 721 005.00 | 3 679 150.00 | 1 041 855.00 | 4 721 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 749.00 | | 30 749.00 | 30 749.00 |
BF Prêts | 54 289.00 | | 54 289.00 | 54 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 592 815.00 | 4 127 067.00 | 1 465 747.00 | 5 592 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 928.00 | 17 184.00 | 55 743.00 | 72 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613 847.00 | 5 446.00 | 2 608 401.00 | 2 613 847.00 |
BZ Autres créances | 3 708 570.00 | | 3 708 570.00 | 3 708 570.00 |
CF Disponibilités | 41 666.00 | | 41 666.00 | 41 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | 47 440.00 | 47 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 484 453.00 | 22 631.00 | 6 461 821.00 | 6 484 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 077 268.00 | 4 149 699.00 | 7 927 569.00 | 12 077 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 087 075.00 | 6 087 075.00 | | 6 087 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DG Autres réserves | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DH Report à nouveau | -3 280 824.00 | -3 260 874.00 | | -3 280 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 634.00 | -19 949.00 | | 139 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 967 720.00 | 2 828 086.00 | | 2 967 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 587.00 | 25 642.00 | | 28 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 587.00 | 25 642.00 | | 28 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 734.00 | 21 575.00 | | 14 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 423.00 | 1 838 583.00 | | 2 031 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 217.00 | 1 508 273.00 | | 1 671 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 706.00 | 16 343.00 | | 40 706.00 |
EA Autres dettes | 1 127 780.00 | 1 204 341.00 | | 1 127 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 261.00 | 4 634 516.00 | | 4 931 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 569.00 | 7 488 243.00 | | 7 927 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 019 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 039 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 481 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 963 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 049 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501 458.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 773.00 | 1 458.00 | | -3 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 000.00 | 1 200 000.00 | | 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 227.00 | 1 201 458.00 | | 896 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896 227.00 | -701 458.00 | | -896 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 983.00 | -264 483.00 | | -328 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 481 581.00 | 16 891 851.00 | | 15 481 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 341 947.00 | 16 911 801.00 | | 15 341 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 634.00 | -19 949.00 | | 139 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 705 898.00 | | 139 159.00 | 5 705 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 330.00 | 5 503 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 300.00 | 5 387 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 145.00 | | 19 450.00 | 97 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608 753.00 | | 119 709.00 | 5 608 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029 755.00 | 401 147.00 | 303 837.00 | 4 029 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 435.00 | 8 567.00 | | 55 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974 320.00 | 392 580.00 | 303 837.00 | 3 974 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 642.00 | 3 360.00 | 415.00 | 25 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
6T Sur comptes clients | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 272.00 | 3 360.00 | 415.00 | 48 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 423.00 | 2 031 423.00 | | 2 031 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 202.00 | 799 202.00 | | 799 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 988.00 | 670 988.00 | | 670 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 719.00 | 1 127 719.00 | | 1 127 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UP Prêts | 54 289.00 | | | 54 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 613 847.00 | | | 2 613 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 944 555.00 | | | 2 944 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507 689.00 | | | 507 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 367.00 | | | 244 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 458 939.00 | 6 458 939.00 | | 6 458 939.00 |
VW T.V.A. | 155 309.00 | 155 309.00 | | 155 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 858.00 | 4 928 858.00 | | 4 928 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 262.00 | | | 262.00 |