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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 173.00 | 694 691.00 | 58 482.00 | 753 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 451.00 | 179 917.00 | 534.00 | 180 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 133.00 | 874 996.00 | 80 137.00 | 955 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 275.00 | | 73 275.00 | 73 275.00 |
BP En cours de production de services | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 797.00 | | 168 797.00 | 168 797.00 |
BZ Autres créances | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
CF Disponibilités | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 985.00 | | 487 985.00 | 487 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 118.00 | 874 996.00 | 568 122.00 | 1 443 118.00 |
CU Autres participations | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DG Autres réserves | 67 147.00 | | | 67 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 753.00 | | | 51 753.00 |
DL TOTAL (I) | 382 434.00 | | | 382 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | | | 80 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 434.00 | | | 66 434.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 688.00 | | | 185 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 122.00 | | | 568 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 688.00 | | | 185 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 147.00 | | 10 062.00 | 961 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 076.00 | 955 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 076.00 | 933 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 713.00 | | 9 987.00 | 939 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 801.00 | | 75.00 | 5 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 120.00 | 11 952.00 | 16 076.00 | 879 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 732.00 | 11 952.00 | 16 076.00 | 878 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 168 797.00 | | | 168 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VI Groupe et associés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 217 453.00 | 4 417.00 | |
VW T.V.A. | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
ST Autres comptes | 233 927.00 | | | 233 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 401.00 | | | 75 401.00 |
YT Sous‐traitance | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 021.00 | | | 220 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 856.00 | | | 351 856.00 |