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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 758.00 | 192.00 | 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 155.00 | 727 599.00 | 99 556.00 | 827 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 956.00 | 182 575.00 | 4 381.00 | 186 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 326.00 | 910 932.00 | 139 394.00 | 1 050 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
BP En cours de production de services | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 971.00 | | 176 971.00 | 176 971.00 |
BZ Autres créances | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CF Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 477.00 | | 385 477.00 | 385 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 803.00 | 910 932.00 | 524 870.00 | 1 435 803.00 |
CU Autres participations | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 834.00 | | | -66 834.00 |
DL TOTAL (I) | 227 277.00 | | | 227 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 744.00 | | | 126 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 593.00 | | | 297 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 870.00 | | | 524 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 925.00 | | | 263 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 028.00 | | 56 298.00 | 994 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 890.00 | | 42 222.00 | 971 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | 14 077.00 | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 570.00 | 23 362.00 | | 887 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477.00 | 281.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 093.00 | 23 081.00 | | 887 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 744.00 | 126 744.00 | | 126 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 176 971.00 | 176 971.00 | | 176 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 979.00 | 12 312.00 | 33 667.00 | 45 979.00 |
VI Groupe et associés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 320.00 | 225 759.00 | 4 561.00 | 230 320.00 |
VW T.V.A. | 35 899.00 | 35 899.00 | | 35 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 593.00 | 263 925.00 | 33 667.00 | 297 593.00 |