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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 432.00 | 754 280.00 | 127 152.00 | 881 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 956.00 | 184 502.00 | 2 453.00 | 186 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 681.00 | 939 733.00 | 164 948.00 | 1 104 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
BP En cours de production de services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 380.00 | | 90 380.00 | 90 380.00 |
BZ Autres créances | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 007.00 | | 257 007.00 | 257 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 688.00 | 939 733.00 | 421 955.00 | 1 361 688.00 |
CU Autres participations | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 723.00 | | | -32 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 027.00 | | | -38 027.00 |
DL TOTAL (I) | 189 251.00 | | | 189 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 443.00 | | | 83 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 704.00 | | | 232 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 955.00 | | | 421 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 503.00 | | | 211 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 326.00 | | 54 355.00 | 1 050 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 111.00 | | 54 277.00 | 1 014 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | 78.00 | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 932.00 | 28 801.00 | | 910 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 192.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 174.00 | 28 609.00 | | 910 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 443.00 | 83 443.00 | | 83 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
UX Autres créances clients | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
VB T. V. A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 691.00 | 12 490.00 | 21 201.00 | 33 691.00 |
VI Groupe et associés | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 044.00 | 118 405.00 | 4 639.00 | 123 044.00 |
VW T.V.A. | 25 476.00 | 25 476.00 | | 25 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 704.00 | 211 503.00 | 21 201.00 | 232 704.00 |