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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 360.00 | 724 207.00 | 93 154.00 | 817 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 621.00 | 769 822.00 | 114 799.00 | 884 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 166.00 | | 71 166.00 | 71 166.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 384.00 | | 223 384.00 | 223 384.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 675.00 | | 339 675.00 | 339 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 296.00 | 769 822.00 | 454 474.00 | 1 224 296.00 |
CU Autres participations | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 781.00 | | | -127 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 904.00 | | | -92 904.00 |
DL TOTAL (I) | 39 315.00 | | | 39 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 634.00 | | | 245 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 151.00 | | | 51 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 159.00 | | | 415 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 474.00 | | | 454 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 751.00 | | | 332 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 536.00 | | 12 007.00 | 1 135 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 922.00 | 884 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 15 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 713.00 | 862 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 013.00 | | 11 935.00 | 1 099 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 328.00 | | 72.00 | 20 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 409.00 | 38 790.00 | 246 377.00 | 977 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | 209.00 | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 458.00 | 38 790.00 | 246 168.00 | 976 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 151.00 | 51 151.00 | | 51 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
UX Autres créances clients | 223 384.00 | 223 384.00 | | 223 384.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 000.00 | 150 000.00 | 80 000.00 | 230 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 634.00 | 13 227.00 | 2 408.00 | 15 634.00 |
VI Groupe et associés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 296.00 | 242 354.00 | 4 941.00 | 247 296.00 |
VW T.V.A. | 47 944.00 | 47 944.00 | | 47 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 159.00 | 332 751.00 | 82 408.00 | 415 159.00 |