| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 477.00 | 473.00 | 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 823.00 | 706 342.00 | 82 481.00 | 788 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 067.00 | 180 752.00 | 2 315.00 | 183 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 028.00 | 887 570.00 | 106 458.00 | 994 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
BP En cours de production de services | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 149.00 | | 206 149.00 | 206 149.00 |
BZ Autres créances | 36 130.00 | | 36 130.00 | 36 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CF Disponibilités | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 430.00 | | 462 430.00 | 462 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 458.00 | 887 570.00 | 568 887.00 | 1 456 458.00 |
CU Autres participations | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 116 312.00 | | | 116 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 322.00 | | | -88 322.00 |
DL TOTAL (I) | 294 112.00 | | | 294 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 476.00 | | | 124 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 065.00 | | | 73 065.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 776.00 | | | 274 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 887.00 | | | 568 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 776.00 | | | 274 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 133.00 | | 39 152.00 | 955 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 994 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | 971 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 633.00 | | 563.00 | 15 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 624.00 | | 38 522.00 | 933 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 68.00 | 5 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 996.00 | 12 830.00 | 256.00 | 874 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | 89.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 608.00 | 12 741.00 | 256.00 | 874 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 206 149.00 | | | 206 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VI Groupe et associés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 112.00 | 258 627.00 | 4 484.00 | 263 112.00 |
VW T.V.A. | 38 569.00 | 38 569.00 | | 38 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 776.00 | 274 776.00 | | 274 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
ST Autres comptes | 228 221.00 | | | 228 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
YT Sous‐traitance | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 558.00 | | | 212 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 127.00 | | | 117 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 649.00 | | | 312 649.00 |