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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 057.00 | 790 729.00 | 121 328.00 | 912 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 956.00 | 185 729.00 | 1 227.00 | 186 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 536.00 | 977 409.00 | 158 128.00 | 1 135 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 227.00 | | 85 227.00 | 85 227.00 |
BP En cours de production de services | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 375.00 | | 284 375.00 | 284 375.00 |
BZ Autres créances | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 103 597.00 | | 103 597.00 | 103 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 344.00 | | 513 344.00 | 513 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 881.00 | 977 409.00 | 671 472.00 | 1 648 881.00 |
CU Autres participations | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 749.00 | | | -70 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 031.00 | | | -57 031.00 |
DL TOTAL (I) | 132 219.00 | | | 132 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 380.00 | | | 277 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 252.00 | | | 539 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 472.00 | | | 671 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 096.00 | | | 524 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 681.00 | | 30 855.00 | 1 104 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 388.00 | | 30 625.00 | 1 068 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 098.00 | | 231.00 | 20 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 733.00 | 37 676.00 | | 939 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 951.00 | | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 783.00 | 37 676.00 | | 938 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 284 375.00 | 284 375.00 | | 284 375.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 380.00 | 112 224.00 | 15 156.00 | 127 380.00 |
VI Groupe et associés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 259.00 | 315 390.00 | 4 869.00 | 320 259.00 |
VW T.V.A. | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 252.00 | 524 096.00 | 15 156.00 | 539 252.00 |