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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 183.00 | 186 141.00 | 31 042.00 | 217 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 339.00 | 13 839.00 | 500.00 | 14 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 792.00 | 199 980.00 | 110 812.00 | 310 792.00 |
BT Marchandises | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
CF Disponibilités | 46 707.00 | | 46 707.00 | 46 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 231.00 | | 109 231.00 | 109 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 022.00 | 199 980.00 | 220 043.00 | 420 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
DL TOTAL (I) | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | | | 39 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 344.00 | | | 137 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 212.00 | | | 135 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
FD Production vendue biens | 616 865.00 | | 616 865.00 | 616 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 046.00 | | 633 046.00 | 633 046.00 |
FQ Autres produits | | | 100 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 448.00 | | | -11 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 977.00 | | | 733 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 450.00 | | | 701 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 886.00 | | 17 051.00 | 293 886.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 310 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 471.00 | | 17 051.00 | 214 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 440.00 | 5 540.00 | | 194 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 440.00 | 5 540.00 | | 194 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 022.00 | 52 022.00 | | 52 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VB T. V. A. | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VI Groupe et associés | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 376.00 | | | 31 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 728.00 | 58 865.00 | 22 863.00 | 81 728.00 |
VW T.V.A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
ST Autres comptes | 88 296.00 | | | 88 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 283.00 | | | 55 283.00 |
YT Sous‐traitance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 870.00 | | | 131 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 441.00 | | | 157 441.00 |