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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 164.00 | 191 650.00 | 30 514.00 | 222 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 339.00 | 14 759.00 | -420.00 | 14 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 773.00 | 206 409.00 | 109 364.00 | 315 773.00 |
BT Marchandises | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CF Disponibilités | 60 310.00 | | 60 310.00 | 60 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 665.00 | | 115 665.00 | 115 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 438.00 | 206 409.00 | 225 029.00 | 431 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
DL TOTAL (I) | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 595.00 | | | 72 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 982.00 | | | 123 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 029.00 | | | 225 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
FD Production vendue biens | 591 165.00 | | 591 165.00 | 591 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 190.00 | | 602 190.00 | 602 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 429.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 109.00 | | | -2 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 264.00 | | | -13 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 120.00 | | | 693 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 772.00 | | | 674 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 792.00 | | 4 981.00 | 310 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 522.00 | | 4 981.00 | 231 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 980.00 | 6 429.00 | | 199 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 980.00 | 6 429.00 | | 199 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
VI Groupe et associés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 624.00 | 50 761.00 | 22 863.00 | 73 624.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 850.00 | 121 850.00 | | 121 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
ST Autres comptes | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 926.00 | | | 63 926.00 |
YT Sous‐traitance | 736.00 | | | 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 985.00 | | | 128 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 239.00 | | | 146 239.00 |