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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 534.00 | 196 842.00 | 30 692.00 | 227 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 14 859.00 | 3 280.00 | 18 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 943.00 | 211 701.00 | 113 242.00 | 324 943.00 |
BT Marchandises | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
CF Disponibilités | 59 603.00 | | 59 603.00 | 59 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 594.00 | | 110 594.00 | 110 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 537.00 | 211 701.00 | 223 836.00 | 435 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DL TOTAL (I) | 133 894.00 | | | 133 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 836.00 | | | 223 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 344.00 | | | 88 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
FD Production vendue biens | 698 647.00 | | 698 647.00 | 698 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 003.00 | | 711 003.00 | 711 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 292.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 302.00 | | | -14 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 457.00 | | | 822 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 610.00 | | | 789 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 773.00 | | 9 170.00 | 315 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 503.00 | | 9 170.00 | 236 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 409.00 | 10 801.00 | 5 509.00 | 206 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 409.00 | 10 801.00 | 5 509.00 | 206 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VI Groupe et associés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 902.00 | 45 038.00 | 22 863.00 | 67 902.00 |
VW T.V.A. | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 344.00 | 88 344.00 | | 88 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
ST Autres comptes | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 670.00 | | | 62 670.00 |
YT Sous‐traitance | 245.00 | | | 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |