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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 169.00 | 216 439.00 | 13 730.00 | 230 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 662.00 | 15 626.00 | 5 035.00 | 20 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 100.00 | 232 065.00 | 98 035.00 | 330 100.00 |
BT Marchandises | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
BZ Autres créances | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
CF Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 356.00 | 232 065.00 | 181 291.00 | 413 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 258.00 | | | 107 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 967.00 | | | -57 967.00 |
DL TOTAL (I) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 615.00 | | | 123 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 291.00 | | | 181 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
FD Production vendue biens | 240 073.00 | | 240 073.00 | 240 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 292.00 | | 246 292.00 | 246 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 747.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 517.00 | | | 324 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 483.00 | | | 382 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 967.00 | | | -57 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 176.00 | | 924.00 | 329 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 906.00 | | 924.00 | 249 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 318.00 | 7 747.00 | | 224 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 318.00 | 7 747.00 | | 224 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VB T. V. A. | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VP Divers | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 004.00 | 54 141.00 | 22 863.00 | 77 004.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
ST Autres comptes | 56 077.00 | | | 56 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |