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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 169.00 | 209 979.00 | 20 190.00 | 230 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 737.00 | 14 339.00 | 5 398.00 | 19 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 176.00 | 224 318.00 | 104 858.00 | 329 176.00 |
BT Marchandises | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BZ Autres créances | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
CF Disponibilités | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 329.00 | 224 318.00 | 193 011.00 | 417 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 252.00 | | | -18 252.00 |
DL TOTAL (I) | 115 643.00 | | | 115 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 369.00 | | | 77 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 011.00 | | | 193 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
FD Production vendue biens | 753 215.00 | | 753 215.00 | 753 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 183.00 | | 766 183.00 | 766 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 617.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 346.00 | | | 888 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 598.00 | | | 906 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 252.00 | | | -18 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 943.00 | | 4 233.00 | 324 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 673.00 | | 4 233.00 | 245 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 701.00 | 13 137.00 | 520.00 | 211 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 701.00 | 13 137.00 | 520.00 | 211 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
UX Autres créances clients | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 650.00 | 24 786.00 | 22 863.00 | 47 650.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
ST Autres comptes | 86 095.00 | | | 86 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 915.00 | | | 63 915.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 884.00 | | | 165 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 621.00 | | | 164 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |