| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 169.00 | 222 116.00 | 8 053.00 | 230 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 637.00 | 16 914.00 | 4 723.00 | 21 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 075.00 | 239 029.00 | 92 046.00 | 331 075.00 |
BT Marchandises | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BZ Autres créances | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
CF Disponibilités | 155 331.00 | | 155 331.00 | 155 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 611.00 | | 209 611.00 | 209 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 686.00 | 239 029.00 | 301 657.00 | 540 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 49 291.00 | 107 258.00 | | 49 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 793.00 | -57 967.00 | | 69 793.00 |
DL TOTAL (I) | 127 468.00 | 57 676.00 | | 127 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | 3 213.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 52 765.00 | | 53 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 207.00 | 28 470.00 | | 51 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 189.00 | 149 447.00 | | 174 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 657.00 | 207 123.00 | | 301 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 189.00 | 149 447.00 | | 174 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 38 521.00 | 391 559.00 | 430 080.00 | 38 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 521.00 | 391 559.00 | 430 080.00 | 38 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 964.00 | |
GE Autres charges | | | -72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 640.00 | 7 479.00 | | -6 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 886.00 | 10 583.00 | | 65 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 886.00 | 10 583.00 | | 65 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 2 937.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 2 937.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 521.00 | 7 646.00 | | 65 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 813.00 | 324 517.00 | | 633 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 020.00 | 382 483.00 | | 564 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 793.00 | -57 967.00 | | 69 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 100.00 | | 975.00 | 330 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 831.00 | | 975.00 | 250 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 965.00 | 7 064.00 | | 231 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 965.00 | 7 064.00 | | 231 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
VW T.V.A. | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 189.00 | 174 189.00 | | 174 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 654.00 | 8 802.00 | | 7 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 122.00 | 12 220.00 | | 16 122.00 |
ST Autres comptes | 56 261.00 | 56 077.00 | | 56 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 883.00 | 56 833.00 | | 65 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 1 754.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 489.00 | 10 556.00 | | 8 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 534.00 | 53 821.00 | | 94 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 286.00 | 28 998.00 | | 35 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 266.00 | 125 130.00 | | 138 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |