| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 907.00 | 201 409.00 | 73 497.00 | 274 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 741.00 | 71 948.00 | 73 792.00 | 145 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 426 117.00 | | 13 426 117.00 | 13 426 117.00 |
BF Prêts | 47 497.00 | | 47 497.00 | 47 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 399 522.00 | 6 620 858.00 | 290 778 664.00 | 297 399 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 236.00 | 1 245.00 | 1 542 991.00 | 1 544 236.00 |
BZ Autres créances | 8 416 657.00 | 86 301.00 | 8 330 356.00 | 8 416 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 051 151.00 | | 28 051 151.00 | 28 051 151.00 |
CF Disponibilités | 1 011 034.00 | | 1 011 034.00 | 1 011 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 081 639.00 | 87 546.00 | 38 994 093.00 | 39 081 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 481 161.00 | 6 708 404.00 | 329 772 757.00 | 336 481 161.00 |
CU Autres participations | 283 505 230.00 | 6 347 500.00 | 277 157 730.00 | 283 505 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 000.00 | 12 480 000.00 | | 12 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307.00 | 2 905 307.00 | | 2 905 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DG Autres réserves | 234 961 149.00 | 148 474 675.00 | | 234 961 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 044 252.00 | 91 478 474.00 | | 38 044 252.00 |
DK Provisions réglementées | 702 037.00 | 663 597.00 | | 702 037.00 |
DL TOTAL (I) | 290 340 744.00 | 257 250 053.00 | | 290 340 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 741.00 | | | 136 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 160 956.00 | 8 489 512.00 | | 8 160 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 129 730.00 | 4 792 768.00 | | 14 129 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 911.00 | 245 732.00 | | 625 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 792.00 | 576 477.00 | | 786 792.00 |
EA Autres dettes | 15 591 883.00 | 18 562 697.00 | | 15 591 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 295 272.00 | 32 675 583.00 | | 39 295 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 772 757.00 | 289 925 636.00 | | 329 772 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 943 508.00 | 98 500.00 | 2 042 008.00 | 1 943 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 508.00 | 98 500.00 | 2 042 008.00 | 1 943 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 741.00 | |
GE Autres charges | | | 4 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 861 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 344 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 625 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 267 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 486 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 139 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 587 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 158 940.00 | 68 559 242.00 | | 42 158 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 174 047.00 | 68 882 362.00 | | 42 174 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607 725.00 | | | 607 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 063 373.00 | 54 210 360.00 | | 29 063 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 547.00 | 60 972.00 | | 53 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 724 645.00 | 54 271 332.00 | | 29 724 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 449 402.00 | 14 611 030.00 | | 12 449 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 243.00 | 893 263.00 | | 992 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 864 000.00 | 149 674 821.00 | | 78 864 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 819 748.00 | 58 196 347.00 | | 40 819 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 044 252.00 | 91 478 474.00 | | 38 044 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 381 116.00 | 76 113.00 | 63 008 316.00 | 263 381 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 066 023.00 | 296 978 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 066 023.00 | 297 399 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 007.00 | 900.00 | | 274 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 528.00 | 75 213.00 | | 70 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 036 582.00 | | 63 008 316.00 | 263 036 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 408.00 | 46 950.00 | | 226 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 001.00 | 37 408.00 | | 164 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 407.00 | 9 541.00 | | 62 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 597.00 | 53 547.00 | 15 107.00 | 663 597.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 136 741.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 245.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 428 975.00 | 1 717.00 | 5 344 391.00 | 5 428 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 510 475.00 | 6 268 962.00 | 5 344 391.00 | 5 510 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 174 072.00 | 6 459 250.00 | 5 359 498.00 | 6 174 072.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 986.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 267 717.00 | 5 344 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 547.00 | 15 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 129 730.00 | | 14 129 730.00 | 14 129 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 911.00 | 625 911.00 | | 625 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 429.00 | 149 429.00 | | 149 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 327.00 | 186 327.00 | | 186 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
UP Prêts | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 542 747.00 | | | 1 542 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 375 128.00 | | | 375 128.00 |
VC Groupe et associés | 7 986 061.00 | | | 7 986 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 157 998.00 | 7 033 498.00 | 346 000.00 | 8 157 998.00 |
VI Groupe et associés | 15 585 231.00 | 15 585 231.00 | | 15 585 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066 981.00 | 10 066 981.00 | | 10 066 981.00 |
VW T.V.A. | 330 454.00 | 330 454.00 | | 330 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295 272.00 | 24 041 042.00 | 14 475 730.00 | 39 295 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |