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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 400.00 | 349 943.00 | 43 457.00 | 393 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 261.00 | 227 378.00 | 34 883.00 | 262 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 660 343.00 | 2 473 106.00 | 621 187 237.00 | 623 660 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 091.00 | 1 245.00 | 68 846.00 | 70 091.00 |
BZ Autres créances | 54 575 644.00 | | 54 575 644.00 | 54 575 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 354 886.00 | | 45 354 886.00 | 45 354 886.00 |
CF Disponibilités | 27 883 457.00 | | 27 883 457.00 | 27 883 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 898.00 | | 92 898.00 | 92 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 976 977.00 | 1 245.00 | 127 975 732.00 | 127 976 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 637 320.00 | 2 474 351.00 | 749 162 970.00 | 751 637 320.00 |
CU Autres participations | 622 940 204.00 | 1 895 784.00 | 621 044 420.00 | 622 940 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 000.00 | 12 480 000.00 | | 12 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307.00 | 2 905 307.00 | | 2 905 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DG Autres réserves | 378 199 224.00 | 287 327 971.00 | | 378 199 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 202 741.00 | 95 863 252.00 | | 225 202 741.00 |
DK Provisions réglementées | 875 646.00 | 876 103.00 | | 875 646.00 |
DL TOTAL (I) | 620 910 917.00 | 400 700 634.00 | | 620 910 917.00 |
DP Provisions pour risques | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 692 343.00 | 372 800.00 | | 692 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 343.00 | 372 800.00 | | 1 182 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 019 476.00 | 45 006 653.00 | | 65 019 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 353.00 | 4 897 294.00 | | 37 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | 5 600.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 153.00 | 339 341.00 | | 352 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 974.00 | 1 728 925.00 | | 433 974.00 |
EA Autres dettes | 61 218 354.00 | 78 544 852.00 | | 61 218 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 069 710.00 | 130 522 664.00 | | 127 069 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 162 970.00 | 531 596 098.00 | | 749 162 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 335.00 | 98 500.00 | 3 378 835.00 | 3 280 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 335.00 | 98 500.00 | 3 378 835.00 | 3 280 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 809 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 014 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 004 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 608 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 007 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 613 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334 414 309.00 | 137 068 744.00 | | 334 414 309.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 329.00 | | | 69 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 483 638.00 | 137 068 744.00 | | 334 483 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189 435.00 | 1 756 399.00 | | 1 189 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 622 115.00 | 51 525 671.00 | | 107 622 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 872.00 | 38 345.00 | | 68 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 880 422.00 | 53 320 416.00 | | 108 880 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 603 216.00 | 83 748 329.00 | | 225 603 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 248 069.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 536 564.00 | 159 557 004.00 | | 344 536 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 333 823.00 | 63 693 752.00 | | 119 333 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 202 741.00 | 95 863 252.00 | | 225 202 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 559 450.00 | | 304 727 760.00 | 426 559 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 626 867.00 | 623 004 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 626 867.00 | 623 660 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 400.00 | | | 393 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 953.00 | | 5 308.00 | 256 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 909 097.00 | | 304 722 452.00 | 425 909 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 374.00 | 56 947.00 | | 520 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 992.00 | 27 951.00 | | 321 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 382.00 | 28 996.00 | | 198 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 876 103.00 | 68 872.00 | 69 329.00 | 876 103.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 372 800.00 | 319 543.00 | | 372 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 800.00 | 809 543.00 | | 372 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251 101.00 | 608 650.00 | 962 722.00 | 2 251 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500 005.00 | 1 487 065.00 | 1 032 051.00 | 3 500 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 608 650.00 | 962 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 872.00 | 69 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 153.00 | 352 153.00 | | 352 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 465.00 | 119 465.00 | | 119 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
UX Autres créances clients | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VC Groupe et associés | 53 307 510.00 | 53 307 510.00 | | 53 307 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000 000.00 | | 65 000 000.00 | 65 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 098 890.00 | 61 098 890.00 | | 61 098 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000 000.00 | | | 65 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000 000.00 | | | 45 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179 860.00 | 1 179 860.00 | | 1 179 860.00 |
VP Divers | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 898.00 | 92 898.00 | | 92 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 803 112.00 | 54 738 634.00 | 64 478.00 | 54 803 112.00 |
VW T.V.A. | 54 843.00 | 54 843.00 | | 54 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 061 310.00 | 62 061 310.00 | 65 000 000.00 | 127 061 310.00 |