| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 000.00 | 290 704.00 | 100 296.00 | 391 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 399.00 | 166 311.00 | 81 088.00 | 247 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379 402.00 | | 379 402.00 | 379 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 950 480.00 | 904 766.00 | 367 045 715.00 | 367 950 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 942.00 | 1 245.00 | 299 697.00 | 300 942.00 |
BZ Autres créances | 22 803 291.00 | 1 226 851.00 | 21 576 440.00 | 22 803 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 849 118.00 | | 35 849 118.00 | 35 849 118.00 |
CF Disponibilités | 5 859 727.00 | | 5 859 727.00 | 5 859 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 674.00 | | 253 674.00 | 253 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 066 753.00 | 1 228 096.00 | 63 838 657.00 | 65 066 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 017 233.00 | 2 132 862.00 | 430 884 371.00 | 433 017 233.00 |
CU Autres participations | 366 865 190.00 | 447 751.00 | 366 417 439.00 | 366 865 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 000.00 | 12 480 000.00 | | 12 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307.00 | 2 905 307.00 | | 2 905 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DG Autres réserves | 292 311 801.00 | 290 596 188.00 | | 292 311 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | 6 707 612.00 | | 8 171.00 |
DK Provisions réglementées | 837 759.00 | 788 436.00 | | 837 759.00 |
DL TOTAL (I) | 309 791 037.00 | 314 725 543.00 | | 309 791 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 108 571.00 | 30 457 977.00 | | 45 108 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839 193.00 | 4 896 285.00 | | 4 839 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 839.00 | 170 156.00 | | 403 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 998.00 | 1 308 120.00 | | 457 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 70 280 933.00 | 4 732 103.00 | | 70 280 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 093 335.00 | 41 564 650.00 | | 121 093 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 884 371.00 | 356 290 194.00 | | 430 884 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 300.00 | 98 500.00 | 2 067 800.00 | 1 969 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 300.00 | 98 500.00 | 2 067 800.00 | 1 969 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 323.00 | |
GE Autres charges | | | 7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 186 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 536 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 673 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 120 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 731 810.00 | 6 541 479.00 | | 25 731 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 732 910.00 | 6 585 969.00 | | 25 732 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 525 908.00 | 2 041 907.00 | | 25 525 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 322.00 | 76 972.00 | | 49 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 575 230.00 | 2 169 279.00 | | 25 575 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 679.00 | 4 416 690.00 | | 157 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 393 944.00 | 15 491 368.00 | | 33 393 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 385 773.00 | 8 783 756.00 | | 33 385 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 171.00 | 6 707 612.00 | | 8 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 374 357.00 | | 73 102 031.00 | 320 374 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 525 908.00 | 367 312 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 525 908.00 | 367 950 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 118.00 | | 103 882.00 | 287 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 581.00 | | 11 818.00 | 235 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 851 658.00 | | 72 986 331.00 | 319 851 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 691.00 | 64 323.00 | | 392 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 342.00 | 27 361.00 | | 263 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 349.00 | 36 962.00 | | 129 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 788 436.00 | 49 322.00 | | 788 436.00 |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 226 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 1 673 102.00 | | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 181.00 | 1 722 424.00 | | 791 181.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 673 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 839 193.00 | 4 802 530.00 | | 4 839 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 839.00 | 403 839.00 | | 403 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 152.00 | 192 152.00 | | 192 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 935.00 | 161 935.00 | | 161 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 489.00 | 67 489.00 | | 67 489.00 |
UX Autres créances clients | 299 453.00 | 299 453.00 | | 299 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 134 649.00 | 134 649.00 | | 134 649.00 |
VC Groupe et associés | 22 636 921.00 | 22 636 921.00 | | 22 636 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 101 022.00 | 101 022.00 | 45 000 000.00 | 45 101 022.00 |
VI Groupe et associés | 70 280 933.00 | 70 280 933.00 | | 70 280 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 425 397.00 | 23 425 397.00 | | 23 425 397.00 |
VW T.V.A. | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 090 535.00 | 76 053 871.00 | 45 000 000.00 | 121 090 535.00 |