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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 279.00 | 236 597.00 | 47 681.00 | 284 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 617.00 | 98 214.00 | 84 403.00 | 182 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 430.00 | | 306 430.00 | 306 430.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 579 576.00 | 336 311.00 | 293 243 265.00 | 293 579 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 912.00 | 1 245.00 | 460 667.00 | 461 912.00 |
BZ Autres créances | 7 048 211.00 | 87 741.00 | 6 960 469.00 | 7 048 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 547 717.00 | | 32 547 717.00 | 32 547 717.00 |
CF Disponibilités | 28 743 249.00 | | 28 743 249.00 | 28 743 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 853 030.00 | 88 986.00 | 68 764 044.00 | 68 853 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 432 607.00 | 425 298.00 | 362 007 309.00 | 362 432 607.00 |
CU Autres participations | 292 758 721.00 | 1 500.00 | 292 757 221.00 | 292 758 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 000.00 | 12 480 000.00 | | 12 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307.00 | 2 905 307.00 | | 2 905 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DG Autres réserves | 268 013 401.00 | 234 961 149.00 | | 268 013 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 714 787.00 | 38 044 252.00 | | 37 714 787.00 |
DK Provisions réglementées | 755 955.00 | 702 037.00 | | 755 955.00 |
DL TOTAL (I) | 323 117 449.00 | 290 340 744.00 | | 323 117 449.00 |
DP Provisions pour risques | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 482.00 | 136 741.00 | | 273 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 482.00 | 136 741.00 | | 440 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 993 893.00 | 8 160 956.00 | | 24 993 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871 314.00 | 14 129 730.00 | | 4 871 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 191.00 | 625 911.00 | | 447 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 666.00 | 786 792.00 | | 542 666.00 |
EA Autres dettes | 7 594 315.00 | 15 591 883.00 | | 7 594 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 449 378.00 | 39 295 272.00 | | 38 449 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 007 309.00 | 329 772 757.00 | | 362 007 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 928.00 | | 1 729 928.00 | 1 729 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 928.00 | | 1 729 928.00 | 1 729 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 741.00 | |
GE Autres charges | | | 5 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 731 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 080 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 298 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 237 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 238 838.00 | 42 158 940.00 | | 103 238 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 346 000.00 | 15 107.00 | | 6 346 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 584 888.00 | 42 174 047.00 | | 109 584 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 472.00 | 607 725.00 | | 12 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 901 330.00 | 29 063 373.00 | | 83 901 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 918.00 | 53 547.00 | | 53 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 967 720.00 | 29 724 645.00 | | 83 967 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 617 168.00 | 12 449 402.00 | | 25 617 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 946.00 | 992 243.00 | | 139 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 427 450.00 | 78 864 000.00 | | 126 427 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 712 662.00 | 40 819 748.00 | | 88 712 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 714 787.00 | 38 044 252.00 | | 37 714 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 399 522.00 | | 96 234 796.00 | 297 399 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 054 741.00 | 293 112 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 054 741.00 | 293 579 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 907.00 | | 9 372.00 | 274 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 741.00 | | 36 876.00 | 145 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 978 875.00 | | 96 188 548.00 | 296 978 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 358.00 | 61 453.00 | | 273 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 409.00 | 35 188.00 | | 201 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 948.00 | 26 265.00 | | 71 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 702 037.00 | 53 918.00 | | 702 037.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 136 741.00 | 136 741.00 | | 136 741.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 741.00 | 303 741.00 | | 136 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 301.00 | 1 441.00 | | 86 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435 046.00 | 1 441.00 | 6 346 000.00 | 6 435 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273 824.00 | 359 100.00 | 6 346 000.00 | 7 273 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 741.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 871 314.00 | 4 840 814.00 | | 4 871 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 191.00 | 447 191.00 | | 447 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
UX Autres créances clients | 460 423.00 | | | 460 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 180 347.00 | | | 180 347.00 |
VC Groupe et associés | 5 471 999.00 | | | 5 471 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 985 962.00 | 453 462.00 | 24 532 500.00 | 24 985 962.00 |
VI Groupe et associés | 7 586 098.00 | 7 586 098.00 | | 7 586 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 100 000.00 | | | 24 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 346 000.00 | | | 7 346 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850 614.00 | | | 850 614.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 388.00 | | | 534 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 941.00 | | | 51 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 609 594.00 | 7 609 594.00 | | 7 609 594.00 |
VW T.V.A. | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 449 378.00 | 13 886 378.00 | 24 532 500.00 | 38 449 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |