| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 118.00 | 263 342.00 | 23 776.00 | 287 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 581.00 | 129 349.00 | 106 232.00 | 235 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339 953.00 | | 339 953.00 | 339 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 231.00 | | 48 231.00 | 48 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 374 357.00 | 394 192.00 | 319 980 166.00 | 320 374 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 196.00 | 1 245.00 | 410 951.00 | 412 196.00 |
BZ Autres créances | 29 619 311.00 | | 29 619 311.00 | 29 619 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
CF Disponibilités | 6 178 753.00 | | 6 178 753.00 | 6 178 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 311 273.00 | 1 245.00 | 36 310 028.00 | 36 311 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 685 630.00 | 395 437.00 | 356 290 194.00 | 356 685 630.00 |
CU Autres participations | 319 463 474.00 | 1 500.00 | 319 461 974.00 | 319 463 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 000.00 | 12 480 000.00 | | 12 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307.00 | 2 905 307.00 | | 2 905 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DG Autres réserves | 290 596 188.00 | 268 013 401.00 | | 290 596 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 707 612.00 | 37 714 787.00 | | 6 707 612.00 |
DK Provisions réglementées | 788 436.00 | 755 955.00 | | 788 436.00 |
DL TOTAL (I) | 314 725 543.00 | 323 117 449.00 | | 314 725 543.00 |
DP Provisions pour risques | | 167 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 273 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 440 482.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 457 977.00 | 24 993 893.00 | | 30 457 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 896 285.00 | 4 871 314.00 | | 4 896 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 447 191.00 | | 170 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 120.00 | 542 666.00 | | 1 308 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 4 732 103.00 | 7 594 315.00 | | 4 732 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 564 650.00 | 38 449 378.00 | | 41 564 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 290 194.00 | 362 007 309.00 | | 356 290 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 873 309.00 | | 1 873 309.00 | 1 873 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 309.00 | | 1 873 309.00 | 1 873 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 320 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 286 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 091 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 556 779.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 064 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 562 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 276 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 541 479.00 | 103 238 888.00 | | 6 541 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 490.00 | 6 346 000.00 | | 44 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 585 969.00 | 109 584 888.00 | | 6 585 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 400.00 | 12 472.00 | | 50 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 041 907.00 | 83 901 330.00 | | 2 041 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 972.00 | 53 918.00 | | 76 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 279.00 | 83 967 720.00 | | 2 169 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416 690.00 | 25 617 168.00 | | 4 416 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 606.00 | 139 946.00 | | -14 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 491 368.00 | 126 427 450.00 | | 15 491 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 783 756.00 | 88 712 662.00 | | 8 783 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 707 612.00 | 37 714 787.00 | | 6 707 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 579 576.00 | | 44 611 681.00 | 293 579 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 816 901.00 | 319 851 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 816 901.00 | 320 374 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 279.00 | | 2 840.00 | 284 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 616.00 | | 52 964.00 | 182 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 112 681.00 | | 44 555 878.00 | 293 112 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 811.00 | 57 880.00 | | 334 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 597.00 | 26 745.00 | | 236 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 214.00 | 31 135.00 | | 98 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 955.00 | 76 972.00 | 44 490.00 | 755 955.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 273 482.00 | | 273 482.00 | 273 482.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 482.00 | | 440 482.00 | 440 482.00 |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 741.00 | | 87 741.00 | 87 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 486.00 | | 87 741.00 | 90 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286 924.00 | 76 972.00 | 572 714.00 | 1 286 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 440 482.00 | |
UG ‐ Financières | | | 87 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 972.00 | 44 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 896 285.00 | 4 865 018.00 | | 4 896 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 156.00 | 170 156.00 | | 170 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 513.00 | 170 513.00 | | 170 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 784.00 | 952 784.00 | | 952 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
UX Autres créances clients | 410 707.00 | 410 707.00 | | 410 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 208 098.00 | 208 098.00 | | 208 098.00 |
VC Groupe et associés | 29 088 463.00 | 29 088 463.00 | | 29 088 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 451 037.00 | 364 537.00 | 30 086 500.00 | 30 451 037.00 |
VI Groupe et associés | 4 723 796.00 | 4 723 796.00 | | 4 723 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000.00 | | | 5 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 363.00 | 265 363.00 | | 265 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 126 461.00 | 30 126 461.00 | | 30 126 461.00 |
VW T.V.A. | 170 691.00 | 170 691.00 | | 170 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 564 650.00 | 11 446 883.00 | 30 086 500.00 | 41 564 650.00 |