| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393 400.00 | 321 992.00 | 71 408.00 | 393 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 953.00 | 198 382.00 | 58 571.00 | 256 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 559 450.00 | 2 770 231.00 | 423 789 220.00 | 426 559 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 330.00 | 1 245.00 | 324 085.00 | 325 330.00 |
BZ Autres créances | 48 902 862.00 | | 48 902 862.00 | 48 902 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 252 487.00 | | 36 252 487.00 | 36 252 487.00 |
CF Disponibilités | 21 221 467.00 | | 21 221 467.00 | 21 221 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 977.00 | | 1 105 977.00 | 1 105 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 808 123.00 | 1 245.00 | 107 806 878.00 | 107 808 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 367 573.00 | 2 771 476.00 | 531 596 098.00 | 534 367 573.00 |
CU Autres participations | 425 841 495.00 | 2 249 856.00 | 423 591 638.00 | 425 841 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 000.00 | 12 480 000.00 | | 12 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 905 307.00 | 2 905 307.00 | | 2 905 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DG Autres réserves | 287 327 971.00 | 292 311 801.00 | | 287 327 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 863 252.00 | 8 171.00 | | 95 863 252.00 |
DK Provisions réglementées | 876 103.00 | 837 759.00 | | 876 103.00 |
DL TOTAL (I) | 400 700 634.00 | 309 791 037.00 | | 400 700 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 800.00 | | | 372 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 006 653.00 | 45 108 571.00 | | 45 006 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897 294.00 | 4 839 193.00 | | 4 897 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | 2 800.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 341.00 | 403 839.00 | | 339 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 728 925.00 | 457 998.00 | | 1 728 925.00 |
EA Autres dettes | 78 544 852.00 | 70 280 933.00 | | 78 544 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 522 664.00 | 121 093 335.00 | | 130 522 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 596 098.00 | 430 884 371.00 | | 531 596 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 369.00 | 98 500.00 | 2 027 869.00 | 1 929 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 369.00 | 98 500.00 | 2 027 869.00 | 1 929 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 097 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 672 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 424 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 248 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 562 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 861 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 362 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 068 744.00 | 25 731 810.00 | | 137 068 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 068 744.00 | 25 732 910.00 | | 137 068 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756 399.00 | | | 1 756 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 525 671.00 | 25 525 908.00 | | 51 525 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 345.00 | 49 322.00 | | 38 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 320 416.00 | 25 575 230.00 | | 53 320 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 748 329.00 | 157 679.00 | | 83 748 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248 069.00 | | | 1 248 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 557 004.00 | 33 393 944.00 | | 159 557 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 693 752.00 | 33 385 773.00 | | 63 693 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 863 252.00 | 8 171.00 | | 95 863 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 950 480.00 | | 110 526 067.00 | 367 950 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 917 097.00 | 425 909 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 917 097.00 | 426 559 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 000.00 | | 2 400.00 | 391 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 399.00 | | 9 554.00 | 247 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 312 081.00 | | 110 514 113.00 | 367 312 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 014.00 | 63 360.00 | | 457 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 704.00 | 31 289.00 | | 290 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 311.00 | 32 071.00 | | 166 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 837 759.00 | 38 345.00 | | 837 759.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 372 800.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 372 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 226 851.00 | | 1 226 851.00 | 1 226 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 675 847.00 | 2 248 156.00 | 1 672 902.00 | 1 675 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513 606.00 | 2 659 301.00 | 1 672 902.00 | 2 513 606.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 897 294.00 | 4 897 294.00 | | 4 897 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 341.00 | 339 341.00 | | 339 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 393.00 | 191 393.00 | | 191 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 224.00 | 160 224.00 | | 160 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248 069.00 | 1 248 069.00 | | 1 248 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
UX Autres créances clients | 323 841.00 | 323 841.00 | | 323 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 289 450.00 | 289 450.00 | | 289 450.00 |
VC Groupe et associés | 48 596 822.00 | 48 596 822.00 | | 48 596 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000 000.00 | | 45 000 000.00 | 45 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 544 852.00 | 78 544 852.00 | | 78 544 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 688.00 | 74 688.00 | | 74 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105 977.00 | 1 105 977.00 | | 1 105 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 401 772.00 | 50 334 169.00 | 67 603.00 | 50 401 772.00 |
VW T.V.A. | 54 551.00 | 54 551.00 | | 54 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 517 064.00 | 85 517 064.00 | 45 000 000.00 | 130 517 064.00 |