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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 849.00 | | 3 390 849.00 | 3 390 849.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 12 895.00 | 105.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 608 494.00 | 509 978.00 | 98 516.00 | 608 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 201.00 | 715 037.00 | 49 164.00 | 764 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 909.00 | 1 502 769.00 | 108 139.00 | 1 610 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 497.00 | | 236 497.00 | 236 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 012.00 | 2 751 162.00 | 3 887 850.00 | 6 639 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BT Marchandises | 897 929.00 | | 897 929.00 | 897 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BZ Autres créances | 379 301.00 | | 379 301.00 | 379 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 196.00 | | 53 196.00 | 53 196.00 |
CF Disponibilités | 654 929.00 | | 654 929.00 | 654 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 573.00 | | 2 051 573.00 | 2 051 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 690 585.00 | 2 751 162.00 | 5 939 423.00 | 8 690 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 483.00 | 2 384 483.00 | | 2 384 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 961 867.00 | 930 020.00 | | 961 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 412.00 | 157 848.00 | | 173 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 962.00 | 3 595 550.00 | | 3 642 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 399.00 | 600 877.00 | | 276 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 432.00 | 1 304 415.00 | | 1 495 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 759.00 | 545 922.00 | | 519 759.00 |
EA Autres dettes | 4 870.00 | 30 378.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 296 461.00 | 2 481 591.00 | | 2 296 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 423.00 | 6 077 141.00 | | 5 939 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 399.00 | | | 276 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 164 814.00 | | 19 164 814.00 | 19 164 814.00 |
FG Production vendue services | 357 562.00 | 780.00 | 358 342.00 | 357 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 522 376.00 | 780.00 | 19 523 156.00 | 19 522 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 551 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 075 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 494.00 | |
GE Autres charges | | | 12 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 399 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 384.00 | 28 100.00 | | 48 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 384.00 | 28 433.00 | | 48 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 455.00 | 33 845.00 | | 48 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 455.00 | 33 845.00 | | 48 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -5 412.00 | | -71.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 633.00 | -61 945.00 | | -36 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 600 963.00 | 19 502 729.00 | | 19 600 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 427 551.00 | 19 344 882.00 | | 19 427 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 412.00 | 157 848.00 | | 173 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 853.00 | 16 362.00 | | 22 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 885.00 | | | 6 586 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 639 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 996 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 630.00 | | | 2 945 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 687 338.00 | 87 494.00 | 23 669.00 | 2 687 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676 855.00 | 87 494.00 | 23 669.00 | 2 676 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 432.00 | 1 495 432.00 | | 1 495 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 870.00 | 275 870.00 | | 275 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27.00 | | | -27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 153.00 | 434 656.00 | 236 497.00 | 671 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 296 461.00 | 2 296 461.00 | | 2 296 461.00 |