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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 849.00 | | 3 390 849.00 | 3 390 849.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 712 615.00 | 604 600.00 | 108 014.00 | 712 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 918.00 | 824 701.00 | 273 217.00 | 1 097 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792 365.00 | 1 645 443.00 | 146 922.00 | 1 792 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 840.00 | | 255 840.00 | 255 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 649.00 | 3 098 226.00 | 4 179 423.00 | 7 277 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 864.00 | | 53 864.00 | 53 864.00 |
BT Marchandises | 812 299.00 | | 812 299.00 | 812 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
BZ Autres créances | 407 439.00 | | 407 439.00 | 407 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 706.00 | | 517 706.00 | 517 706.00 |
CF Disponibilités | 402 848.00 | | 402 848.00 | 402 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 812.00 | | 2 287 812.00 | 2 287 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 565 461.00 | 3 098 226.00 | 6 467 235.00 | 9 565 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 483.00 | 2 384 483.00 | | 2 384 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 533 317.00 | 1 325 151.00 | | 1 533 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 654.00 | 208 166.00 | | 380 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 421 654.00 | 4 041 000.00 | | 4 421 654.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 654.00 | 488 838.00 | | 492 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 618.00 | 1 241 177.00 | | 905 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 329.00 | 565 610.00 | | 603 329.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | 7 845.00 | | 9 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 581.00 | 2 303 470.00 | | 2 015 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 235.00 | 6 344 469.00 | | 6 467 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 654.00 | | | 492 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 896 176.00 | | 19 896 176.00 | 19 896 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 903 824.00 | | 1 903 824.00 | 1 903 824.00 |
FG Production vendue services | 473 930.00 | | 473 930.00 | 473 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 273 930.00 | | 22 273 930.00 | 22 273 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 354 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 853 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 498.00 | |
GE Autres charges | | | 17 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 819 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 427.00 | 10 102.00 | | 3 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 427.00 | 10 102.00 | | 3 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 599.00 | 21 521.00 | | 1 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 599.00 | 22 492.00 | | 31 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 172.00 | -12 390.00 | | -28 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 841.00 | 46 951.00 | | 58 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 484.00 | 74 673.00 | | 101 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 397 860.00 | 21 128 108.00 | | 22 397 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 017 206.00 | 20 919 943.00 | | 22 017 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 654.00 | 208 166.00 | | 380 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 045 424.00 | | 248 540.00 | 7 045 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 315.00 | 7 277 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 316.00 | 3 615 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 332.00 | | | 3 401 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 682.00 | | 247 531.00 | 3 384 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 411.00 | | 1 009.00 | 259 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 044.00 | 117 499.00 | 16 317.00 | 2 997 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 561.00 | 117 499.00 | 16 317.00 | 2 986 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 618.00 | 905 618.00 | | 905 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 675.00 | 235 675.00 | | 235 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 055.00 | 268 055.00 | | 268 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 840.00 | | 255 840.00 | 255 840.00 |
UX Autres créances clients | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 486 819.00 | 486 819.00 | | 486 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 513.00 | 314 513.00 | | 314 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 936.00 | 501 096.00 | 255 840.00 | 756 936.00 |
VW T.V.A. | 23 251.00 | 23 251.00 | | 23 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 581.00 | 2 015 581.00 | | 2 015 581.00 |