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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 849.00 | | 3 390 849.00 | 3 390 849.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 712 615.00 | 628 236.00 | 84 379.00 | 712 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 084.00 | 920 929.00 | 525 154.00 | 1 446 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 316.00 | 1 626 284.00 | 93 033.00 | 1 719 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 646.00 | | 265 646.00 | 265 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 592 281.00 | 3 198 931.00 | 4 393 350.00 | 7 592 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 102.00 | | 41 102.00 | 41 102.00 |
BT Marchandises | 803 504.00 | | 803 504.00 | 803 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 847.00 | | 66 847.00 | 66 847.00 |
BZ Autres créances | 409 016.00 | | 409 016.00 | 409 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 987.00 | | 78 987.00 | 78 987.00 |
CF Disponibilités | 956 168.00 | | 956 168.00 | 956 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 330.00 | | 2 384 330.00 | 2 384 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 611.00 | 3 198 931.00 | 6 777 679.00 | 9 976 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 483.00 | 2 384 483.00 | | 2 384 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
DG Autres réserves | 1 529 840.00 | 1 533 317.00 | | 1 529 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 942.00 | 380 654.00 | | 447 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 561 595.00 | 4 421 654.00 | | 4 561 595.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 321.00 | 1 436.00 | | 559 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 924.00 | 492 654.00 | | 315 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 976.00 | 905 618.00 | | 779 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 397.00 | 603 329.00 | | 520 397.00 |
EA Autres dettes | 7 011.00 | 9 091.00 | | 7 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 455.00 | 3 453.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 084.00 | 2 015 581.00 | | 2 186 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 777 679.00 | 6 467 235.00 | | 6 777 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 844.00 | 2 015 581.00 | | 1 710 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 1 436.00 | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 801 558.00 | | 18 801 558.00 | 18 801 558.00 |
FD Production vendue biens | 1 876 002.00 | | 1 876 002.00 | 1 876 002.00 |
FG Production vendue services | 435 783.00 | | 435 783.00 | 435 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 113 343.00 | | 21 113 343.00 | 21 113 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 293 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 039 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 005 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 412.00 | |
GE Autres charges | | | 11 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 733 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 325.00 | 3 427.00 | | 27 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 325.00 | 3 427.00 | | 42 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 768.00 | 1 599.00 | | 16 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 471.00 | 31 599.00 | | 36 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | -28 172.00 | | 5 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 693.00 | 58 841.00 | | 58 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 187.00 | 101 484.00 | | 89 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 371 916.00 | 22 397 860.00 | | 21 371 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 923 974.00 | 22 017 206.00 | | 20 923 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 942.00 | 380 654.00 | | 447 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 649.00 | | 399 041.00 | 7 277 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 409.00 | 7 592 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 409.00 | 3 920 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 332.00 | | | 3 401 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615 898.00 | | 389 235.00 | 3 615 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 420.00 | | 9 806.00 | 260 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 226.00 | 165 412.00 | 64 707.00 | 3 098 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 744.00 | 165 412.00 | 64 707.00 | 3 087 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 976.00 | 779 976.00 | | 779 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 150.00 | 225 150.00 | | 225 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 757.00 | 215 757.00 | | 215 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 646.00 | | 265 646.00 | 265 646.00 |
UX Autres créances clients | 66 440.00 | 66 440.00 | | 66 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 297.00 | 84 057.00 | 342 795.00 | 559 297.00 |
VI Groupe et associés | 309 862.00 | 309 862.00 | | 309 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
VP Divers | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 312.00 | 63 312.00 | | 63 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 242.00 | 278 242.00 | | 278 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 214.00 | 504 568.00 | 265 646.00 | 770 214.00 |
VW T.V.A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 084.00 | 1 710 844.00 | 342 795.00 | 2 186 084.00 |