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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 849.00 | | 3 390 849.00 | 3 390 849.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 608 494.00 | 543 254.00 | 65 240.00 | 608 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 271.00 | 746 567.00 | 105 704.00 | 852 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 599.00 | 1 535 920.00 | 108 679.00 | 1 644 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 553.00 | | 242 553.00 | 242 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 766 830.00 | 2 849 223.00 | 3 917 606.00 | 6 766 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BT Marchandises | 861 861.00 | | 861 861.00 | 861 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
BZ Autres créances | 356 300.00 | | 356 300.00 | 356 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
CF Disponibilités | 894 460.00 | | 894 460.00 | 894 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 534.00 | | 68 534.00 | 68 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 822.00 | | 2 308 822.00 | 2 308 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 075 653.00 | 2 849 223.00 | 6 226 429.00 | 9 075 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 483.00 | | | 2 384 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 935 279.00 | | | 935 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 386.00 | | | 3 716 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 828.00 | | | 388 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 508.00 | | | 1 504 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 944.00 | | | 610 944.00 |
EA Autres dettes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 043.00 | | | 2 510 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 429.00 | | | 6 226 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 043.00 | | | 2 510 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 004 311.00 | | 20 004 311.00 | 20 004 311.00 |
FG Production vendue services | 354 960.00 | 200.00 | 355 160.00 | 354 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 359 272.00 | 200.00 | 20 359 472.00 | 20 359 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 409 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 569 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 061.00 | |
GE Autres charges | | | 16 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 073 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 283.00 | | | 51 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 462 006.00 | | | 20 462 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 188 582.00 | | | 20 188 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 424.00 | | | 273 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639 012.00 | | 127 818.00 | 6 639 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 766 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 331.00 | | | 3 401 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 996 603.00 | | 121 761.00 | 2 996 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 077.00 | | 6 056.00 | 241 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 162.00 | 98 060.00 | | 2 751 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740 679.00 | 98 060.00 | | 2 740 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504 508.00 | 1 504 508.00 | | 1 504 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 825.00 | 190 825.00 | | 190 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 639.00 | 251 639.00 | | 251 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 553.00 | | | 242 553.00 |
UX Autres créances clients | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 31 799.00 | | | 31 799.00 |
VI Groupe et associés | 383 289.00 | 383 289.00 | | 383 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 127.00 | | | 96 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 399.00 | 99 399.00 | | 99 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 534.00 | | | 68 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 322.00 | 452 769.00 | 242 553.00 | 695 322.00 |
VW T.V.A. | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 043.00 | 2 510 043.00 | | 2 510 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
ST Autres comptes | 896 715.00 | | | 896 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 577 985.00 | | | 577 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |
YT Sous‐traitance | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 859 399.00 | | | 1 859 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 718 770.00 | | | 1 718 770.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 612.00 | | | 1 738 612.00 |