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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 849.00 | | 3 390 849.00 | 3 390 849.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 681 799.00 | 582 512.00 | 99 287.00 | 681 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 820.00 | 782 268.00 | 105 552.00 | 887 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802 063.00 | 1 608 781.00 | 193 282.00 | 1 802 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 831.00 | | 254 831.00 | 254 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 045 424.00 | 2 997 044.00 | 4 048 380.00 | 7 045 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BT Marchandises | 886 972.00 | | 886 972.00 | 886 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
BZ Autres créances | 404 971.00 | | 404 971.00 | 404 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 005.00 | | 590 005.00 | 590 005.00 |
CF Disponibilités | 314 366.00 | | 314 366.00 | 314 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 089.00 | | 2 296 089.00 | 2 296 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 341 513.00 | 2 997 044.00 | 6 344 469.00 | 9 341 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 483.00 | 2 384 483.00 | | 2 384 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 325 151.00 | 1 008 703.00 | | 1 325 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 166.00 | 316 447.00 | | 208 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 000.00 | 3 832 834.00 | | 4 041 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 838.00 | 484 344.00 | | 488 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 177.00 | 1 651 764.00 | | 1 241 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 610.00 | 567 443.00 | | 565 610.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 7 018.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 470.00 | 2 710 569.00 | | 2 303 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 469.00 | 6 543 402.00 | | 6 344 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 303 470.00 | 2 710 569.00 | | 2 303 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 612 497.00 | | 20 612 497.00 | 20 612 497.00 |
FG Production vendue services | 440 182.00 | 183.00 | 440 365.00 | 440 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 052 679.00 | 183.00 | 21 052 862.00 | 21 052 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 113 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 425 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 897.00 | |
GE Autres charges | | | 13 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 769 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 102.00 | 43 175.00 | | 10 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 102.00 | 43 675.00 | | 10 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 521.00 | 721.00 | | 21 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | 721.00 | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 390.00 | 42 954.00 | | -12 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 951.00 | 53 351.00 | | 46 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 673.00 | -8 581.00 | | 74 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 128 108.00 | 21 400 021.00 | | 21 128 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 919 943.00 | 21 083 574.00 | | 20 919 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 166.00 | 316 447.00 | | 208 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 941 415.00 | 135 077.00 | | 6 941 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 068.00 | 7 045 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 068.00 | 3 384 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 332.00 | | | 3 401 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 450.00 | 128 300.00 | | 3 287 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 633.00 | 6 777.00 | | 252 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 925 243.00 | 101 897.00 | 30 096.00 | 2 925 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 761.00 | 101 897.00 | 30 096.00 | 2 914 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 177.00 | 1 241 177.00 | | 1 241 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 610.00 | 565 610.00 | | 565 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 831.00 | | 254 831.00 | 254 831.00 |
UX Autres créances clients | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
VI Groupe et associés | 483 026.00 | 483 026.00 | | 483 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -156.00 | | | -156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 971.00 | 404 971.00 | | 404 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 384.00 | 498 553.00 | 254 831.00 | 753 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 470.00 | 2 303 470.00 | | 2 303 470.00 |