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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
AH Fonds commercial | 3 390 849.00 | | 3 390 849.00 | 3 390 849.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AP Constructions | 674 319.00 | 564 042.00 | 110 278.00 | 674 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 617.00 | 773 562.00 | 107 056.00 | 880 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 719 513.00 | 1 564 158.00 | 155 356.00 | 1 719 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 053.00 | | 248 053.00 | 248 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941 415.00 | 2 925 243.00 | 4 016 172.00 | 6 941 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BT Marchandises | 907 207.00 | | 907 207.00 | 907 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BZ Autres créances | 505 358.00 | | 505 358.00 | 505 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 709.00 | | 501 709.00 | 501 709.00 |
CF Disponibilités | 536 751.00 | | 536 751.00 | 536 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 230.00 | | 2 527 230.00 | 2 527 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 468 646.00 | 2 925 243.00 | 6 543 402.00 | 9 468 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 483.00 | 2 384 483.00 | | 2 384 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 008 703.00 | 935 279.00 | | 1 008 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 447.00 | 273 424.00 | | 316 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 832 834.00 | 3 716 386.00 | | 3 832 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 344.00 | 388 828.00 | | 484 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 764.00 | 1 504 508.00 | | 1 651 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 443.00 | 610 944.00 | | 567 443.00 |
EA Autres dettes | 7 018.00 | 5 761.00 | | 7 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 569.00 | 2 510 043.00 | | 2 710 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 543 402.00 | 6 226 429.00 | | 6 543 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 569.00 | 2 510 043.00 | | 2 710 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 911 784.00 | | 20 911 784.00 | 20 911 784.00 |
FG Production vendue services | 389 363.00 | | 389 363.00 | 389 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 301 146.00 | | 21 301 146.00 | 21 301 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 353 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 482 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 562.00 | |
GE Autres charges | | | 18 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 031 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 175.00 | 51 283.00 | | 43 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 675.00 | 51 283.00 | | 43 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 52 244.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 52 244.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 954.00 | -961.00 | | 42 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 351.00 | 48 684.00 | | 53 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 581.00 | 9 040.00 | | -8 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 400 021.00 | 20 462 007.00 | | 21 400 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 083 574.00 | 20 188 583.00 | | 21 083 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 447.00 | 273 424.00 | | 316 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 766 830.00 | | 182 675.00 | 6 766 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 547.00 | 252 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 090.00 | 6 941 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 401 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 543.00 | 3 287 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 401 331.00 | | | 3 401 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 365.00 | | 174 628.00 | 3 118 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 133.00 | | 8 047.00 | 247 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 224.00 | 81 562.00 | 5 543.00 | 2 849 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 741.00 | 81 562.00 | 5 543.00 | 2 838 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 764.00 | 1 651 764.00 | | 1 651 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 706.00 | 485 706.00 | | 485 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 053.00 | | 248 053.00 | 248 053.00 |
UX Autres créances clients | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
VP Divers | 505 358.00 | 505 358.00 | | 505 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 443.00 | 567 443.00 | | 567 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 625.00 | 573 572.00 | 248 053.00 | 821 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 569.00 | 2 710 569.00 | | 2 710 569.00 |