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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 151.00 | 285.00 | 436.00 |
AP Constructions | 184 878.00 | 95 111.00 | 89 767.00 | 184 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 568.00 | 109 036.00 | 8 531.00 | 117 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 456.00 | 90 959.00 | 2 497.00 | 93 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 977.00 | 295 740.00 | 251 237.00 | 546 977.00 |
BT Marchandises | 121 195.00 | 3 900.00 | 117 295.00 | 121 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CF Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 595.00 | 3 900.00 | 254 695.00 | 258 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 573.00 | 299 640.00 | 505 933.00 | 805 573.00 |
CU Autres participations | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
DL TOTAL (I) | 150 456.00 | | | 150 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 278.00 | | | 222 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 109.00 | | | 75 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 476.00 | | | 355 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 933.00 | | | 505 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 253.00 | | | 146 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 560.00 | | 759 560.00 | 759 560.00 |
FG Production vendue services | 336 502.00 | | 336 502.00 | 336 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 061.00 | | 1 096 061.00 | 1 096 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 760.00 | | | 1 116 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 828.00 | | | 1 078 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 932.00 | | | 37 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 758.00 | | 5 619.00 | 568 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 400.00 | 546 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 400.00 | 395 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 682.00 | | 5 619.00 | 417 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 481.00 | 22 659.00 | 27 400.00 | 300 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 26.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 873.00 | 22 633.00 | 27 400.00 | 299 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 243.00 | 3 900.00 | 8 243.00 | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 243.00 | 3 900.00 | 8 243.00 | 8 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 243.00 | 3 900.00 | 8 243.00 | 8 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | 8 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 51 212.00 | | | 51 212.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 278.00 | 13 055.00 | 206 129.00 | 222 278.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 991.00 | | | 83 991.00 |
VP Divers | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
VW T.V.A. | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 476.00 | 146 253.00 | 206 129.00 | 355 476.00 |