| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 229.00 | 207.00 | 436.00 |
AP Constructions | 206 505.00 | 150 250.00 | 56 255.00 | 206 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 417.00 | 117 945.00 | 13 472.00 | 131 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 915.00 | 81 845.00 | 1 070.00 | 82 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 928.00 | 350 751.00 | 221 177.00 | 571 928.00 |
BT Marchandises | 153 615.00 | 1 408.00 | 152 207.00 | 153 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 205.00 | | 49 205.00 | 49 205.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CF Disponibilités | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 229.00 | 1 408.00 | 309 821.00 | 311 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 157.00 | 352 159.00 | 530 998.00 | 883 157.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266.00 | | | 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
DG Autres réserves | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
DL TOTAL (I) | 279 721.00 | | | 279 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 515.00 | | | 105 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
EA Autres dettes | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 277.00 | | | 251 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 998.00 | | | 530 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 526.00 | | | 226 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 423.00 | | 5 501.00 | 579 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 996.00 | 571 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 996.00 | 420 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 337.00 | | 5 496.00 | 428 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | 5.00 | 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 447.00 | 23 300.00 | 12 996.00 | 340 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 26.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 762.00 | 23 274.00 | 12 996.00 | 339 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
6T Sur comptes clients | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 857.00 | | 2 449.00 | 3 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 857.00 | | 2 449.00 | 3 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UX Autres créances clients | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VC Groupe et associés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 313.00 | 15 563.00 | 24 751.00 | 40 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
VW T.V.A. | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 277.00 | 226 526.00 | 24 751.00 | 251 277.00 |