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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 177.00 | 259.00 | 436.00 |
AP Constructions | 192 348.00 | 112 651.00 | 79 698.00 | 192 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 665.00 | 112 632.00 | 9 033.00 | 121 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 958.00 | 92 975.00 | 1 983.00 | 94 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 052.00 | 318 917.00 | 241 135.00 | 560 052.00 |
BT Marchandises | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 396.00 | | 66 396.00 | 66 396.00 |
BZ Autres créances | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 106.00 | | 301 106.00 | 301 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 159.00 | 318 917.00 | 542 242.00 | 861 159.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266.00 | | | 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
DL TOTAL (I) | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 573.00 | | | 97 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 169.00 | | | 179 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 099.00 | | | 353 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 242.00 | | | 542 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 710.00 | | | 311 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 977.00 | | 13 075.00 | 546 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 901.00 | | 13 070.00 | 395 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 6.00 | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 740.00 | 23 177.00 | | 295 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 26.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 106.00 | 23 151.00 | | 295 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 169.00 | 179 169.00 | | 179 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 573.00 | 56 185.00 | 41 388.00 | 97 573.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VP Divers | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 991.00 | 126 991.00 | | 126 991.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 099.00 | 311 710.00 | 41 388.00 | 353 099.00 |