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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 280.00 | 156.00 | 436.00 |
AP Constructions | 225 377.00 | 188 595.00 | 36 781.00 | 225 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 287.00 | 106 220.00 | 54 067.00 | 160 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 769.00 | 83 359.00 | 3 410.00 | 86 769.00 |
AX Avances et acomptes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 946.00 | 378 937.00 | 245 010.00 | 623 946.00 |
BT Marchandises | 259 700.00 | 5 300.00 | 254 400.00 | 259 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
BZ Autres créances | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
CF Disponibilités | 38 420.00 | | 38 420.00 | 38 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 070.00 | 5 300.00 | 450 770.00 | 456 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 016.00 | 384 237.00 | 695 779.00 | 1 080 016.00 |
CU Autres participations | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 049.00 | | | 275 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266.00 | | | 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DG Autres réserves | 82 249.00 | | | 82 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 536.00 | | | 73 536.00 |
DL TOTAL (I) | 438 615.00 | | | 438 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 303.00 | | | 77 303.00 |
EA Autres dettes | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 164.00 | | | 257 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 779.00 | | | 695 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 450.00 | | | 242 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 333.00 | 32 179.00 | 11 576.00 | 358 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 26.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 596.00 | 32 154.00 | 11 576.00 | 357 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 833.00 | | 533.00 | 5 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 833.00 | | 533.00 | 5 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 833.00 | | 533.00 | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 303.00 | 77 303.00 | | 77 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 181.00 | 11 467.00 | 14 714.00 | 26 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 949.00 | 157 949.00 | | 157 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 695.00 | 241 981.00 | 14 714.00 | 256 695.00 |