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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 203.00 | 233.00 | 436.00 |
AP Constructions | 204 525.00 | 131 300.00 | 73 225.00 | 204 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 854.00 | 114 724.00 | 14 130.00 | 128 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 958.00 | 93 737.00 | 1 220.00 | 94 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 423.00 | 340 447.00 | 238 976.00 | 579 423.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 154 779.00 | 1 408.00 | 153 371.00 | 154 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 152.00 | 2 449.00 | 42 704.00 | 45 152.00 |
BZ Autres créances | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CF Disponibilités | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 052.00 | 3 857.00 | 298 195.00 | 302 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 475.00 | 344 304.00 | 537 171.00 | 881 475.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266.00 | | | 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | | | 802.00 |
DG Autres réserves | 112 926.00 | | | 112 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
DL TOTAL (I) | 230 431.00 | | | 230 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 839.00 | | | 69 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | | | 182 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
EA Autres dettes | 661.00 | | | 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 741.00 | | | 306 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 171.00 | | | 537 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 416.00 | | | 280 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 052.00 | | 21 206.00 | 560 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 579 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 428 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 971.00 | | 21 202.00 | 408 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | 5.00 | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 917.00 | 23 365.00 | 1 835.00 | 318 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 26.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 257.00 | 23 340.00 | 1 835.00 | 318 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 208.00 | 6 800.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 657.00 | 6 800.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 657.00 | 6 800.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 657.00 | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 990.00 | 182 990.00 | | 182 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VC Groupe et associés | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 839.00 | 30 514.00 | 26 325.00 | 56 839.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 060.00 | | | 57 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VW T.V.A. | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 491.00 | 280 166.00 | 26 325.00 | 306 491.00 |