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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 255.00 | 182.00 | 436.00 |
AP Constructions | 207 155.00 | 168 719.00 | 38 437.00 | 207 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 390.00 | 106 749.00 | 32 641.00 | 139 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 296.00 | 82 128.00 | 2 168.00 | 84 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 935.00 | 358 333.00 | 223 602.00 | 581 935.00 |
BT Marchandises | 174 361.00 | 5 833.00 | 168 528.00 | 174 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 856.00 | | 45 856.00 | 45 856.00 |
BZ Autres créances | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CF Disponibilités | 295 601.00 | | 295 601.00 | 295 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 839.00 | 5 833.00 | 589 007.00 | 594 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 774.00 | 364 165.00 | 812 609.00 | 1 176 774.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266.00 | | | 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DG Autres réserves | 198 975.00 | | | 198 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 858.00 | | | 92 858.00 |
DL TOTAL (I) | 372 579.00 | | | 372 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 768.00 | | | 174 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 146.00 | | | 75 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 056.00 | | | 144 056.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 030.00 | | | 440 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 609.00 | | | 812 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 928.00 | | 26 793.00 | 571 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 786.00 | 581 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 786.00 | 430 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 837.00 | | 26 790.00 | 420 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 3.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 751.00 | 24 368.00 | 16 786.00 | 350 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 26.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 040.00 | 24 342.00 | 16 786.00 | 350 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 408.00 | 4 425.00 | | 1 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 4 425.00 | | 1 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408.00 | 4 425.00 | | 1 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 056.00 | 144 056.00 | | 144 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 768.00 | 165 630.00 | 9 138.00 | 174 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 485.00 | 430 347.00 | 9 138.00 | 439 485.00 |