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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 492.00 | 91 076.00 | 10 416.00 | 101 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 132 188.00 | 806 165.00 | 326 024.00 | 1 132 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 459.00 | 1 628 355.00 | 301 104.00 | 1 929 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 482.00 | 341 259.00 | 32 223.00 | 373 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 756.00 | | 217 756.00 | 217 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 498 982.00 | | 2 498 982.00 | 2 498 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 395.00 | | 254 395.00 | 254 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 657 252.00 | 2 984 225.00 | 3 673 027.00 | 6 657 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836 335.00 | 290 990.00 | 2 545 345.00 | 2 836 335.00 |
BT Marchandises | 650 846.00 | 83 380.00 | 567 467.00 | 650 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 160.00 | | 3 991 160.00 | 3 991 160.00 |
BZ Autres créances | 428 008.00 | | 428 008.00 | 428 008.00 |
CF Disponibilités | 2 410 483.00 | | 2 410 483.00 | 2 410 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 231.00 | | 67 231.00 | 67 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 384 063.00 | 374 370.00 | 10 009 693.00 | 10 384 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 041 315.00 | 3 358 594.00 | 13 682 720.00 | 17 041 315.00 |
CU Autres participations | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 579.00 | 1 428 579.00 | | 1 428 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DG Autres réserves | 675 156.00 | 675 156.00 | | 675 156.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 021.00 | 1 009 881.00 | | 1 487 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 847.00 | 477 139.00 | | 911 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
DL TOTAL (I) | 5 034 968.00 | 3 961 613.00 | | 5 034 968.00 |
DP Provisions pour risques | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788 247.00 | 3 564 073.00 | | 2 788 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 577.00 | 4 423 456.00 | | 4 735 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 039.00 | 977 429.00 | | 764 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
EA Autres dettes | 231 876.00 | 584 071.00 | | 231 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 525 055.00 | 9 554 346.00 | | 8 525 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 682 720.00 | 13 515 959.00 | | 13 682 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 679 358.00 | 22 193 736.00 | 25 873 094.00 | 3 679 358.00 |
FG Production vendue services | 906 241.00 | 1 386 575.00 | 2 292 816.00 | 906 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 599.00 | 23 580 310.00 | 28 165 910.00 | 4 585 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 269 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 938 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 630 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 874.00 | |
GE Autres charges | | | 20 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 109 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 159 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 51 340.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 918.00 | 72 634.00 | | 33 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 615.00 | 72 634.00 | | 156 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 254.00 | -21 293.00 | | -156 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 287 928.00 | 27 997 982.00 | | 28 287 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 376 081.00 | 27 520 844.00 | | 27 376 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 847.00 | 477 139.00 | | 911 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 048 692.00 | | 703 712.00 | 6 048 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 774 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 152.00 | 80 000.00 | 6 657 252.00 | 15 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 152.00 | | 117 370.00 | 15 152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 011.00 | | 15 152.00 | 97 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284 201.00 | | 368 684.00 | 3 284 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534 958.00 | | 319 876.00 | 2 534 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818 407.00 | 166 180.00 | 362.00 | 2 818 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 522.00 | -15 152.00 | | 132 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 767.00 | 18 465.00 | 156.00 | 72 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 118.00 | 162 866.00 | 206.00 | 2 613 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 122 697.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 369 778.00 | 73 874.00 | 69 282.00 | 369 778.00 |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 983.00 | 73 874.00 | 74 487.00 | 374 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 983.00 | 196 571.00 | 74 487.00 | 374 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 874.00 | 74 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 735 577.00 | 4 735 577.00 | | 4 735 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 334.00 | 300 334.00 | | 300 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 539.00 | 359 539.00 | | 359 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 182.00 | 152 182.00 | | 152 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 498 982.00 | | | 2 498 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 395.00 | 254 395.00 | | 254 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 160.00 | | | 3 991 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VB T. V. A. | 317 793.00 | | | 317 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594 546.00 | 2 594 546.00 | | 2 594 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 701.00 | 48 558.00 | 145 143.00 | 193 701.00 |
VI Groupe et associés | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 721.00 | | | 197 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VP Divers | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 239 776.00 | 4 740 794.00 | 2 498 982.00 | 7 239 776.00 |
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 525 055.00 | 8 379 912.00 | 145 143.00 | 8 525 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |