| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 218.00 | 84 497.00 | 1 721.00 | 86 218.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
AP Constructions | 7 008 646.00 | 4 394 494.00 | 2 614 152.00 | 7 008 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467 625.00 | 2 390 160.00 | 2 077 465.00 | 4 467 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 160.00 | 395 726.00 | 41 434.00 | 437 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 773.00 | | 96 773.00 | 96 773.00 |
AX Avances et acomptes | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BF Prêts | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626 229.00 | 7 264 878.00 | 5 361 352.00 | 12 626 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647 480.00 | 140 060.00 | 3 507 420.00 | 3 647 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 816 269.00 | 21 874.00 | 1 794 395.00 | 1 816 269.00 |
BT Marchandises | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 751 377.00 | 10 006.00 | 6 741 372.00 | 6 751 377.00 |
BZ Autres créances | 8 152 005.00 | | 8 152 005.00 | 8 152 005.00 |
CF Disponibilités | 152 004.00 | | 152 004.00 | 152 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 554.00 | | 136 554.00 | 136 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 681 721.00 | 171 940.00 | 20 509 781.00 | 20 681 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 322 453.00 | 7 436 817.00 | 25 885 636.00 | 33 322 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 579.00 | 1 428 579.00 | | 1 428 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DG Autres réserves | 5 428 335.00 | 4 729 496.00 | | 5 428 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 084.00 | 698 839.00 | | 1 552 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 280 753.00 | | |
DK Provisions réglementées | 723 403.00 | 405 299.00 | | 723 403.00 |
DL TOTAL (I) | 9 503 259.00 | 7 913 824.00 | | 9 503 259.00 |
DP Provisions pour risques | 14 226.00 | 41.00 | | 14 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 080.00 | 7 304.00 | | 14 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 306.00 | 7 345.00 | | 28 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 918.00 | 2 185 769.00 | | 1 519 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644 413.00 | 6 915 734.00 | | 7 644 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 246.00 | 789 845.00 | | 1 218 246.00 |
EA Autres dettes | 5 967 888.00 | 3 666 456.00 | | 5 967 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 351 265.00 | 13 558 604.00 | | 16 351 265.00 |
ED (V) | 2 805.00 | 9 215.00 | | 2 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 885 636.00 | 21 488 989.00 | | 25 885 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 511.00 | 6 911 843.00 | 6 957 354.00 | 45 511.00 |
FD Production vendue biens | 8 917 698.00 | 28 485 682.00 | 37 403 380.00 | 8 917 698.00 |
FG Production vendue services | 19 171.00 | 181 433.00 | 200 604.00 | 19 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 982 380.00 | 35 578 957.00 | 44 561 337.00 | 8 982 380.00 |
FM Production stockée | | | -49 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 702 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 405 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 428 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 253 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 002.00 | |
GE Autres charges | | | 122 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 134 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 568 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 600 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 42 264.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 502.00 | 42 264.00 | | 20 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 413.00 | 9 850.00 | | 58 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 104.00 | 351 024.00 | | 318 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 517.00 | 360 874.00 | | 376 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 015.00 | -318 610.00 | | -356 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 501.00 | 309 227.00 | | 664 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 787 443.00 | 35 822 963.00 | | 44 787 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 235 359.00 | 35 124 125.00 | | 43 235 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 084.00 | 698 839.00 | | 1 552 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 697 569.00 | | 200 852.00 | 12 697 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 884.00 | 65 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 308.00 | 197 884.00 | 12 626 229.00 | 74 308.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 308.00 | | 12 464 178.00 | 74 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 349 332.00 | | 189 154.00 | 12 349 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 348.00 | | 11 698.00 | 251 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 673 920.00 | 590 958.00 | | 6 673 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 987.00 | 1 510.00 | | 82 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 590 933.00 | 589 447.00 | | 6 590 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405 299.00 | 318 104.00 | | 405 299.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 345.00 | 21 002.00 | 41.00 | 7 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 109.00 | 161 934.00 | 148 109.00 | 148 109.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 109.00 | 171 940.00 | 148 109.00 | 148 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 753.00 | 511 046.00 | 148 150.00 | 560 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 942.00 | 148 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644 413.00 | 7 644 413.00 | | 7 644 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 270.00 | 309 270.00 | | 309 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 127.00 | 422 127.00 | | 422 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362 476.00 | 362 476.00 | | 362 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 967 888.00 | 5 967 888.00 | | 5 967 888.00 |
UP Prêts | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 741 372.00 | 6 741 372.00 | | 6 741 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 805.00 | 60 805.00 | | 60 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VB T. V. A. | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
VC Groupe et associés | 6 216 659.00 | 6 216 659.00 | | 6 216 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 918.00 | 616 942.00 | 902 976.00 | 1 519 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 198.00 | | | 668 198.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 373.00 | 124 373.00 | | 124 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702 870.00 | 1 702 870.00 | | 1 702 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 554.00 | 136 554.00 | | 136 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 105 099.00 | 15 049 746.00 | 55 353.00 | 15 105 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 350 465.00 | 15 447 489.00 | 902 976.00 | 16 350 465.00 |