| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 618.00 | 86 600.00 | 2 018.00 | 88 618.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
AP Constructions | 7 008 646.00 | 4 643 049.00 | 2 365 598.00 | 7 008 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550 189.00 | 2 685 391.00 | 1 864 798.00 | 4 550 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 180.00 | 416 600.00 | 64 580.00 | 481 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 440.00 | | 277 440.00 | 277 440.00 |
AX Avances et acomptes | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
BF Prêts | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 052 404.00 | 7 831 640.00 | 5 220 764.00 | 13 052 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 022 655.00 | 267 285.00 | 2 755 370.00 | 3 022 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 715 373.00 | 52 636.00 | 1 662 737.00 | 1 715 373.00 |
BT Marchandises | 19 914.00 | | 19 914.00 | 19 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 852 371.00 | 11 400.00 | 6 840 971.00 | 6 852 371.00 |
BZ Autres créances | 8 635 837.00 | | 8 635 837.00 | 8 635 837.00 |
CF Disponibilités | 628 241.00 | | 628 241.00 | 628 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 345.00 | | 204 345.00 | 204 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 078 736.00 | 331 321.00 | 20 747 414.00 | 21 078 736.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 134 098.00 | 8 162 961.00 | 25 971 136.00 | 34 134 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 579.00 | 1 428 579.00 | | 1 428 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DG Autres réserves | 6 980 419.00 | 5 428 335.00 | | 6 980 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 265.00 | 1 552 084.00 | | -853 265.00 |
DK Provisions réglementées | 893 479.00 | 723 403.00 | | 893 479.00 |
DL TOTAL (I) | 8 820 070.00 | 9 503 259.00 | | 8 820 070.00 |
DP Provisions pour risques | 2 958.00 | 14 226.00 | | 2 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 794.00 | 14 080.00 | | 21 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 752.00 | 28 306.00 | | 24 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 355.00 | 1 519 918.00 | | 905 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 002 423.00 | 7 644 413.00 | | 9 002 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 048.00 | 1 218 246.00 | | 1 142 048.00 |
EA Autres dettes | 6 074 323.00 | 5 967 888.00 | | 6 074 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 124 149.00 | 16 351 265.00 | | 17 124 149.00 |
ED (V) | 2 165.00 | 2 805.00 | | 2 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 971 136.00 | 25 885 636.00 | | 25 971 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 120.00 | 18 673 085.00 | 18 679 205.00 | 6 120.00 |
FD Production vendue biens | 8 840 428.00 | 18 826 355.00 | 27 666 783.00 | 8 840 428.00 |
FG Production vendue services | 329 729.00 | 162 308.00 | 492 037.00 | 329 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 276.00 | 37 661 748.00 | 46 838 024.00 | 9 176 276.00 |
FM Production stockée | | | -100 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 986 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 496 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 510 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 624 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 78 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 017 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -942 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 629.00 | 20 500.00 | | 16 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 161.00 | 2.00 | | 27 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 790.00 | 20 502.00 | | 43 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 887.00 | 58 413.00 | | 27 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 076.00 | 318 104.00 | | 170 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 117.00 | 376 517.00 | | 225 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 327.00 | -356 015.00 | | -181 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 101.00 | 28 052.00 | | 13 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 210.00 | 664 501.00 | | -283 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 139 576.00 | 44 787 443.00 | | 47 139 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 992 841.00 | 43 235 359.00 | | 47 992 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 265.00 | 1 552 084.00 | | -853 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 626 229.00 | | 458 335.00 | 12 626 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 125 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 161.00 | 13 052 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 161.00 | 12 828 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 889.00 | | 2 400.00 | 96 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 464 178.00 | | 390 994.00 | 12 464 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 162.00 | | 64 942.00 | 65 162.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 440.00 | | | 277 440.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 264 878.00 | 566 770.00 | 7.00 | 7 264 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 497.00 | 2 103.00 | | 84 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 180 380.00 | 564 667.00 | 7.00 | 7 180 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723 403.00 | 170 076.00 | | 723 403.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 306.00 | 10 672.00 | 14 226.00 | 28 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 934.00 | 319 921.00 | 161 934.00 | 161 934.00 |
6T Sur comptes clients | 10 006.00 | 1 394.00 | | 10 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 940.00 | 321 315.00 | 161 934.00 | 171 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 649.00 | 502 064.00 | 176 160.00 | 923 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331 988.00 | 161 934.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 002 423.00 | 9 002 423.00 | | 9 002 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 088.00 | 371 088.00 | | 371 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 993.00 | 568 993.00 | | 568 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 074 323.00 | 6 074 323.00 | | 6 074 323.00 |
UP Prêts | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
UX Autres créances clients | 6 835 395.00 | 6 835 395.00 | | 6 835 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VB T. V. A. | 287 495.00 | 287 495.00 | | 287 495.00 |
VC Groupe et associés | 6 844 784.00 | 6 844 784.00 | | 6 844 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 976.00 | 550 626.00 | 352 350.00 | 902 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 869.00 | | | 613 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 411.00 | 437 411.00 | | 437 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 184.00 | 157 184.00 | | 157 184.00 |
VP Divers | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813 105.00 | 813 105.00 | | 813 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 345.00 | 204 345.00 | | 204 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 817 656.00 | 15 817 656.00 | | 15 817 656.00 |
VW T.V.A. | 111 089.00 | 111 089.00 | | 111 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 124 149.00 | 16 771 800.00 | 352 350.00 | 17 124 149.00 |