| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 498.00 | 81 738.00 | 760.00 | 82 498.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 5 813 586.00 | 3 754 431.00 | 2 059 156.00 | 5 813 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947 880.00 | 1 787 039.00 | 2 160 841.00 | 3 947 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 721.00 | 357 389.00 | 1 430 332.00 | 1 787 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
AX Avances et acomptes | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 947.00 | | 210 947.00 | 210 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 195 582.00 | 5 980 597.00 | 6 214 985.00 | 12 195 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 904 419.00 | 183 255.00 | 2 721 165.00 | 2 904 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 644 541.00 | 4 383.00 | 1 640 158.00 | 1 644 541.00 |
BT Marchandises | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 664.00 | | 158 664.00 | 158 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 965 403.00 | | 5 965 403.00 | 5 965 403.00 |
BZ Autres créances | 4 352 656.00 | | 4 352 656.00 | 4 352 656.00 |
CF Disponibilités | 132 213.00 | | 132 213.00 | 132 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 284 378.00 | 187 638.00 | 15 096 741.00 | 15 284 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 489 114.00 | 6 168 235.00 | 21 320 880.00 | 27 489 114.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 579.00 | 1 428 579.00 | | 1 428 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DG Autres réserves | 3 074 023.00 | 675 156.00 | | 3 074 023.00 |
DH Report à nouveau | | 1 487 021.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 473.00 | 911 847.00 | | 1 655 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 161 508.00 | 161 508.00 | | 161 508.00 |
DK Provisions réglementées | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 744 716.00 | 5 034 968.00 | | 6 744 716.00 |
DP Provisions pour risques | 100 358.00 | 122 697.00 | | 100 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 761.00 | 122 697.00 | | 102 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 049.00 | 2 788 247.00 | | 2 232 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 547.00 | 4 735 577.00 | | 6 747 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 636.00 | 764 039.00 | | 1 076 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 316.00 | | |
EA Autres dettes | 4 415 585.00 | 231 876.00 | | 4 415 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 472 617.00 | 8 525 055.00 | | 14 472 617.00 |
ED (V) | 785.00 | | | 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 320 880.00 | 13 682 720.00 | | 21 320 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249.00 | 1 669 250.00 | 1 669 499.00 | 249.00 |
FD Production vendue biens | 5 271 638.00 | 22 872 842.00 | 28 144 480.00 | 5 271 638.00 |
FG Production vendue services | 39 062.00 | 405 821.00 | 444 883.00 | 39 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 949.00 | 24 947 914.00 | 30 258 863.00 | 5 310 949.00 |
FM Production stockée | | | 993 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 516 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 725 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 104 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 289 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 361.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 491.00 | 33 918.00 | | 10 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 275.00 | 122 697.00 | | 54 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 783.00 | 156 615.00 | | 75 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 781.00 | -156 254.00 | | -75 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 941.00 | | | 460 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 581 358.00 | 28 287 928.00 | | 31 581 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 925 885.00 | 27 376 081.00 | | 29 925 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 473.00 | 911 847.00 | | 1 655 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 657 252.00 | | 10 103 295.00 | 6 657 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 370.00 | | -117 370.00 | 117 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 561 887.00 | 245 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 989 428.00 | 2 575 537.00 | 12 195 582.00 | 1 989 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989 428.00 | 13 650.00 | 11 856 716.00 | 1 989 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 163.00 | | -18 994.00 | 112 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 652 885.00 | | 10 206 909.00 | 3 652 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 774 834.00 | | 32 750.00 | 2 774 834.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 989 428.00 | | | 1 989 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 225.00 | 3 010 022.00 | 13 650.00 | 2 984 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 370.00 | -117 370.00 | | 117 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 076.00 | -9 338.00 | | 91 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 779.00 | 3 136 730.00 | 13 650.00 | 2 775 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 54 275.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 697.00 | 11 284.00 | 31 220.00 | 122 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 374 370.00 | | 186 732.00 | 374 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 370.00 | | 186 732.00 | 374 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 067.00 | 65 559.00 | 217 952.00 | 497 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 404.00 | 217 952.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 747 547.00 | 6 747 547.00 | | 6 747 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 356.00 | 198 356.00 | | 198 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 997.00 | 296 997.00 | | 296 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481 441.00 | 481 441.00 | | 481 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 415 585.00 | 4 415 585.00 | | 4 415 585.00 |
UP Prêts | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 947.00 | 210 947.00 | | 210 947.00 |
UX Autres créances clients | 5 965 403.00 | | | 5 965 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 758.00 | | | 758.00 |
VB T. V. A. | 205 698.00 | | | 205 698.00 |
VC Groupe et associés | 2 162 967.00 | | | 2 162 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 306.00 | 690 771.00 | 1 539 535.00 | 2 230 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 907.00 | | | 629 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 686.00 | | | 207 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 422.00 | 94 422.00 | | 94 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752 160.00 | | | 1 752 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 288.00 | | | 118 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 680 044.00 | 10 647 294.00 | 32 750.00 | 10 680 044.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 471 817.00 | 12 932 282.00 | 1 539 535.00 | 14 471 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |