| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 218.00 | 82 987.00 | 3 231.00 | 86 218.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
AP Constructions | 7 008 646.00 | 4 062 681.00 | 2 945 965.00 | 7 008 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 295 277.00 | 2 074 472.00 | 2 220 805.00 | 4 295 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 783.00 | 453 780.00 | -21 997.00 | 431 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 697 569.00 | 6 673 920.00 | 6 023 649.00 | 12 697 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 530 475.00 | 140 938.00 | 3 389 537.00 | 3 530 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 865 872.00 | 7 171.00 | 1 858 701.00 | 1 865 872.00 |
BT Marchandises | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 991.00 | | 4 597 991.00 | 4 597 991.00 |
BZ Autres créances | 5 056 019.00 | | 5 056 019.00 | 5 056 019.00 |
CF Disponibilités | 441 359.00 | | 441 359.00 | 441 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 611 244.00 | 148 109.00 | 15 463 135.00 | 15 611 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 311 017.00 | 6 822 029.00 | 21 488 989.00 | 28 311 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 579.00 | 1 428 579.00 | | 1 428 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DG Autres réserves | 4 729 496.00 | 3 074 023.00 | | 4 729 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 839.00 | 1 655 473.00 | | 698 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 280 753.00 | 161 508.00 | | 280 753.00 |
DK Provisions réglementées | 405 299.00 | 54 275.00 | | 405 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 913 824.00 | 6 744 716.00 | | 7 913 824.00 |
DP Provisions pour risques | 41.00 | 100 358.00 | | 41.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 304.00 | 2 404.00 | | 7 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 345.00 | 102 761.00 | | 7 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 769.00 | 2 232 049.00 | | 2 185 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 734.00 | 6 747 547.00 | | 6 915 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 845.00 | 1 076 636.00 | | 789 845.00 |
EA Autres dettes | 3 666 456.00 | 4 415 585.00 | | 3 666 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 558 604.00 | 14 472 617.00 | | 13 558 604.00 |
ED (V) | 9 215.00 | 785.00 | | 9 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 488 989.00 | 21 320 880.00 | | 21 488 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 142.00 | 2 456 215.00 | 2 477 357.00 | 21 142.00 |
FD Production vendue biens | 7 632 983.00 | 24 810 951.00 | 32 443 934.00 | 7 632 983.00 |
FG Production vendue services | 31 498.00 | 147 746.00 | 179 245.00 | 31 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 623.00 | 27 414 912.00 | 35 100 535.00 | 7 685 623.00 |
FM Production stockée | | | 221 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 750 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 461 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 540 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 988 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 619 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 714 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 151 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 399 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 264.00 | 2.00 | | 42 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 264.00 | 2.00 | | 42 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 850.00 | 10 491.00 | | 9 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 024.00 | 54 275.00 | | 351 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 874.00 | 75 783.00 | | 360 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 610.00 | -75 781.00 | | -318 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 227.00 | 460 941.00 | | 309 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 822 963.00 | 31 581 358.00 | | 35 822 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 124 125.00 | 29 925 885.00 | | 35 124 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 839.00 | 1 655 473.00 | | 698 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 582.00 | | 995 921.00 | 12 195 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 255.00 | 251 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 285.00 | 26 650.00 | 12 697 569.00 | 467 285.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 285.00 | 21 395.00 | 12 349 332.00 | 467 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 169.00 | | 3 720.00 | 93 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 856 716.00 | | 981 296.00 | 11 856 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 697.00 | | 10 905.00 | 245 697.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 980 597.00 | 714 717.00 | 21 395.00 | 5 980 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 738.00 | 1 248.00 | | 81 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898 859.00 | 713 469.00 | 21 395.00 | 5 898 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 54 275.00 | 351 024.00 | | 54 275.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 761.00 | 4 942.00 | 100 358.00 | 102 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 638.00 | 148 109.00 | 187 638.00 | 187 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 638.00 | 148 109.00 | 187 638.00 | 187 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 674.00 | 504 075.00 | 287 995.00 | 344 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 051.00 | 287 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 915 734.00 | 6 915 734.00 | | 6 915 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 859.00 | 272 859.00 | | 272 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 002.00 | 413 002.00 | | 413 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 666 456.00 | 3 666 456.00 | | 3 666 456.00 |
UP Prêts | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
UX Autres créances clients | 4 597 991.00 | 4 597 991.00 | | 4 597 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 191 130.00 | 191 130.00 | | 191 130.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 699.00 | 2 790 699.00 | | 2 790 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 185 769.00 | 668 924.00 | 1 516 846.00 | 2 185 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 220 000.00 | | | 3 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 541.00 | 214 541.00 | | 214 541.00 |
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 983.00 | 103 983.00 | | 103 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812 323.00 | 1 812 323.00 | | 1 812 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 008 856.00 | 9 965 200.00 | 43 655.00 | 10 008 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 557 804.00 | 12 040 958.00 | 1 516 846.00 | 13 557 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 61.00 | | 70.00 |