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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 617.00 | 87 662.00 | 955.00 | 88 617.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
AP Constructions | 7 394 393.00 | 4 822 723.00 | 2 571 670.00 | 7 394 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570 665.00 | 2 864 849.00 | 1 705 815.00 | 4 570 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 262.00 | 441 222.00 | 76 040.00 | 517 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 782 892.00 | | 782 892.00 | 782 892.00 |
AX Avances et acomptes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BF Prêts | 120 290.00 | | 120 290.00 | 120 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 937 361.00 | 8 216 458.00 | 5 720 903.00 | 13 937 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150 790.00 | 248 344.00 | 2 902 446.00 | 3 150 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 858.00 | 53 706.00 | 1 585 152.00 | 1 638 858.00 |
BT Marchandises | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379 146.00 | | 4 379 146.00 | 4 379 146.00 |
BZ Autres créances | 5 300 307.00 | | 5 300 307.00 | 5 300 307.00 |
CF Disponibilités | 196 832.00 | | 196 832.00 | 196 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 205.00 | | 207 205.00 | 207 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897 220.00 | 302 050.00 | 14 595 170.00 | 14 897 220.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 835 614.00 | 8 518 508.00 | 20 317 106.00 | 28 835 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 579.00 | 1 428 579.00 | | 1 428 579.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 858.00 | 142 858.00 | | 142 858.00 |
DG Autres réserves | 6 127 153.00 | 6 980 419.00 | | 6 127 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 127.00 | -853 265.00 | | 231 127.00 |
DK Provisions réglementées | 989 924.00 | 893 479.00 | | 989 924.00 |
DL TOTAL (I) | 9 147 642.00 | 8 820 070.00 | | 9 147 642.00 |
DP Provisions pour risques | 60 017.00 | 2 958.00 | | 60 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 439.00 | 21 794.00 | | 23 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 456.00 | 24 752.00 | | 83 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 205.00 | 905 355.00 | | 353 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 946.00 | 9 002 423.00 | | 5 100 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 107.00 | 1 142 047.00 | | 900 107.00 |
EA Autres dettes | 4 728 119.00 | 6 074 323.00 | | 4 728 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 082 379.00 | 17 124 149.00 | | 11 082 379.00 |
ED (V) | 3 627.00 | 2 164.00 | | 3 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 317 106.00 | 25 971 136.00 | | 20 317 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 350.00 | 4 449 599.00 | 4 450 950.00 | 1 350.00 |
FD Production vendue biens | 7 752 656.00 | 16 984 258.00 | 24 736 915.00 | 7 752 656.00 |
FG Production vendue services | 130 488.00 | 236 302.00 | 366 791.00 | 130 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 495.00 | 21 670 160.00 | 29 554 656.00 | 7 884 495.00 |
FM Production stockée | | | -76 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 848 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 004 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 114 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 930 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 662.00 | |
GE Autres charges | | | 112 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 398 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 628.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 231.00 | 27 161.00 | | 17 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 231.00 | 43 789.00 | | 17 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 718.00 | 27 887.00 | | 32 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 228.00 | 27 153.00 | | 17 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 445.00 | 170 076.00 | | 96 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 392.00 | 225 116.00 | | 146 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 160.00 | -181 326.00 | | -129 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 794.00 | 13 100.00 | | 38 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 865.00 | -283 210.00 | | 77 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 905 654.00 | 47 139 575.00 | | 29 905 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 674 527.00 | 47 992 840.00 | | 29 674 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 127.00 | -853 265.00 | | 231 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 052 403.00 | | 1 603 644.00 | 13 052 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 812.00 | 120 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 713 874.00 | 4 812.00 | 13 937 361.00 | 713 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 713 874.00 | | 13 717 781.00 | 713 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 289.00 | | | 99 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 828 011.00 | | 1 603 644.00 | 12 828 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 103.00 | | | 125 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 831 639.00 | 492 420.00 | 107 602.00 | 7 831 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 600.00 | 1 062.00 | | 86 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 745 039.00 | 491 358.00 | 107 602.00 | 7 745 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 479.00 | 96 445.00 | | 893 479.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 752.00 | 61 662.00 | 2 958.00 | 24 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 921.00 | 302 050.00 | 319 921.00 | 319 921.00 |
6T Sur comptes clients | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 321.00 | 302 050.00 | 331 321.00 | 331 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 552.00 | 460 157.00 | 334 279.00 | 1 249 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363 712.00 | 334 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 946.00 | 5 100 946.00 | | 5 100 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 887.00 | 357 887.00 | | 357 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 616.00 | 381 616.00 | | 381 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 655.00 | 74 655.00 | | 74 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 728 119.00 | 4 728 119.00 | | 4 728 119.00 |
UP Prêts | 120 290.00 | 120 290.00 | | 120 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 379 146.00 | 4 379 146.00 | | 4 379 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VB T. V. A. | 287 052.00 | 287 052.00 | | 287 052.00 |
VC Groupe et associés | 4 051 790.00 | 4 051 790.00 | | 4 051 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 349.00 | 352 349.00 | | 352 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 626.00 | | | 550 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 580.00 | 952 580.00 | | 952 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 950.00 | 10 006 950.00 | | 10 006 950.00 |
VW T.V.A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082 379.00 | 11 082 379.00 | | 11 082 379.00 |