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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 520.00 | 86 851.00 | 1 669.00 | 88 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 059.00 | 61 001.00 | 41 057.00 | 102 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 936.00 | 151 716.00 | 170 220.00 | 321 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 293.00 | | 310 293.00 | 310 293.00 |
BZ Autres créances | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 172.00 | | 206 172.00 | 206 172.00 |
CF Disponibilités | 222 034.00 | | 222 034.00 | 222 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 706.00 | | 805 706.00 | 805 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 642.00 | 151 716.00 | 975 926.00 | 1 127 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 786 866.00 | 720 702.00 | | 786 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 764.00 | 66 164.00 | | 36 764.00 |
DL TOTAL (I) | 832 015.00 | 795 251.00 | | 832 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 983.00 | 20 830.00 | | 10 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 378.00 | 6 123.00 | | 4 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 79 561.00 | | 61 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 021.00 | 72 623.00 | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 1 525.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 911.00 | 180 662.00 | | 143 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 926.00 | 975 912.00 | | 975 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 808.00 | | 128.00 | 321 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 455.00 | | 124.00 | 190 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 490.00 | | 5.00 | 127 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 664.00 | 12 052.00 | | 139 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 801.00 | 12 052.00 | | 135 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 310 293.00 | | | 310 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VC Groupe et associés | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VI Groupe et associés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 037.00 | 368 237.00 | 8 800.00 | 377 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 911.00 | 143 054.00 | 857.00 | 143 911.00 |