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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 2 336.00 | 253.00 | 2 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 414.00 | 124 976.00 | 8 439.00 | 133 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 620.00 | 60 413.00 | 17 207.00 | 77 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 845.00 | 188 847.00 | 152 997.00 | 341 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 326.00 | 31 731.00 | 354 595.00 | 386 326.00 |
BZ Autres créances | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 172.00 | | 206 172.00 | 206 172.00 |
CF Disponibilités | 106 700.00 | | 106 700.00 | 106 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 948.00 | 31 731.00 | 735 217.00 | 766 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 792.00 | 220 578.00 | 888 214.00 | 1 108 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 620.00 | 319 237.00 | | 291 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 758.00 | -27 617.00 | | -80 758.00 |
DL TOTAL (I) | 711 625.00 | 792 382.00 | | 711 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016.00 | 4 019.00 | | 3 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 105.00 | 67 898.00 | | 87 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 165.00 | 93 668.00 | | 79 165.00 |
EA Autres dettes | 7 302.00 | 7 283.00 | | 7 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 589.00 | 172 868.00 | | 176 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 214.00 | 965 251.00 | | 888 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 808.00 | 68 537.00 | | 321 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 341 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 500.00 | 71 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 147.00 | 13 500.00 | | 106 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 511.00 | 6 523.00 | | 204 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 026.00 | 48 514.00 | | 10 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 524.00 | 9 465.00 | | 182 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 247.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 313.00 | 9 218.00 | | 179 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 105.00 | 87 105.00 | | 87 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
UX Autres créances clients | 351 646.00 | 351 646.00 | | 351 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VC Groupe et associés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 425.00 | 439 076.00 | 9 349.00 | 448 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 589.00 | 176 589.00 | | 176 589.00 |