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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 465.00 | 22 485.00 | 3 979.00 | 26 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 559.00 | 22 485.00 | 5 197 073.00 | 5 219 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
BZ Autres créances | 16 801 635.00 | | 16 801 635.00 | 16 801 635.00 |
CF Disponibilités | 106 096.00 | | 106 096.00 | 106 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 956 756.00 | | 16 956 756.00 | 16 956 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 315.00 | 22 485.00 | 22 153 829.00 | 22 176 315.00 |
CU Autres participations | 5 178 267.00 | | 5 178 267.00 | 5 178 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 961.00 | 82 882.00 | | 115 961.00 |
DG Autres réserves | 14 655 088.00 | 14 521 588.00 | | 14 655 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 145.00 | 661 578.00 | | 646 145.00 |
DL TOTAL (I) | 20 511 979.00 | 20 360 834.00 | | 20 511 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 326.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 573.00 | 2 367 761.00 | | 1 614 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 18 658.00 | | 9 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 036.00 | 66 320.00 | | 17 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 850.00 | 2 453 067.00 | | 1 641 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 829.00 | 22 813 901.00 | | 22 153 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 326.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 966.00 | | 494 966.00 | 494 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 966.00 | | 494 966.00 | 494 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 106 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 635.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 635.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -635.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 383.00 | -19 428.00 | | -25 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 610.00 | 1 740 820.00 | | 1 654 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465.00 | 1 079 242.00 | | 1 008 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 145.00 | 661 578.00 | | 646 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 559.00 | | | 5 219 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 193 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 219 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193 094.00 | | | 5 193 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863.00 | 1 623.00 | | 20 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 1 623.00 | | 20 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531 129.00 | 531 129.00 | | 531 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
UX Autres créances clients | 46 014.00 | | | 46 014.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | | | 79.00 |
VC Groupe et associés | 16 706 806.00 | | | 16 706 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 445.00 | 1 083 445.00 | | 1 083 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 853 487.00 | 16 850 660.00 | 2 827.00 | 16 853 487.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 850.00 | 1 641 850.00 | | 1 641 850.00 |