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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 505.00 | 35 223.00 | 6 281.00 | 41 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 047 476.00 | | 4 047 476.00 | 4 047 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 959 031.00 | 35 668.00 | 8 923 362.00 | 8 959 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
BZ Autres créances | 19 411 682.00 | | 19 411 682.00 | 19 411 682.00 |
CF Disponibilités | 11 782 521.00 | | 11 782 521.00 | 11 782 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 121.00 | | 11 121.00 | 11 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 255 357.00 | | 31 255 357.00 | 31 255 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 214 389.00 | 35 668.00 | 40 178 720.00 | 40 214 389.00 |
CU Autres participations | 4 864 433.00 | | 4 864 433.00 | 4 864 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
DG Autres réserves | 34 510 993.00 | 17 766 338.00 | | 34 510 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -851 281.00 | 16 744 654.00 | | -851 281.00 |
DL TOTAL (I) | 38 870 458.00 | 39 721 739.00 | | 38 870 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 529.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059 812.00 | 1 333 795.00 | | 1 059 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 32 105.00 | | 19 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 949.00 | 273 500.00 | | 228 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 308 262.00 | 1 640 181.00 | | 1 308 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 178 720.00 | 41 361 921.00 | | 40 178 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 529.00 | | 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
FG Production vendue services | 302 382.00 | | 302 382.00 | 302 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 782.00 | | 308 782.00 | 308 782.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -352 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 538.00 | 20 253 969.00 | | 43 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 361.00 | 20 253 969.00 | | 51 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 010.00 | 2 803 003.00 | | 550 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 032.00 | 2 803 003.00 | | 550 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498 670.00 | 17 450 965.00 | | -498 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 910.00 | 21 135 759.00 | | 690 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 542 191.00 | 4 391 105.00 | | 1 542 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -851 281.00 | 16 744 654.00 | | -851 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 237.00 | | 4 034 826.00 | 4 974 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 032.00 | 8 917 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 032.00 | 8 959 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 932 287.00 | | 4 034 826.00 | 4 932 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 522.00 | 2 147.00 | | 33 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 077.00 | 2 147.00 | | 33 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 129.00 | 51 129.00 | 700 000.00 | 751 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 354.00 | 213 354.00 | | 213 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
UX Autres créances clients | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 19 367 551.00 | 19 367 551.00 | | 19 367 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 308 684.00 | 308 684.00 | | 308 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 529.00 | 43 529.00 | | 43 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 478 008.00 | 19 472 836.00 | 5 172.00 | 19 478 008.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 262.00 | 608 262.00 | 700 000.00 | 1 308 262.00 |