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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 205.00 | 36 311.00 | 5 894.00 | 42 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 012 750.00 | 4 000 000.00 | 12 750.00 | 4 012 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 602 725.00 | 4 036 755.00 | 2 565 969.00 | 6 602 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
BZ Autres créances | 22 487 542.00 | | 22 487 542.00 | 22 487 542.00 |
CF Disponibilités | 10 500 821.00 | | 10 500 821.00 | 10 500 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 008 195.00 | | 33 008 195.00 | 33 008 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 610 920.00 | 4 036 755.00 | 35 574 165.00 | 39 610 920.00 |
CU Autres participations | 2 541 933.00 | | 2 541 933.00 | 2 541 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 115 961.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 32 825 673.00 | 34 510 993.00 | | 32 825 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 268 917.00 | -851 281.00 | | -4 268 917.00 |
DL TOTAL (I) | 34 151 541.00 | 38 870 458.00 | | 34 151 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | 398.00 | | 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228 706.00 | 1 059 812.00 | | 1 228 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 460.00 | 19 001.00 | | 40 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 852.00 | 228 949.00 | | 152 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 623.00 | 1 308 262.00 | | 1 422 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 574 165.00 | 40 178 720.00 | | 35 574 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 398.00 | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 228 706.00 | | | 1 228 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
FG Production vendue services | 362 117.00 | | 362 117.00 | 362 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 722.00 | | 364 722.00 | 364 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 279 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 444 518.00 | 43 538.00 | | 2 444 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444 518.00 | 51 361.00 | | 2 444 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 22.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 422 500.00 | 550 010.00 | | 2 422 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452 500.00 | 550 032.00 | | 2 452 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 982.00 | -498 670.00 | | -7 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 503.00 | | | -18 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 980.00 | 690 910.00 | | 3 278 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 547 898.00 | 1 542 191.00 | | 7 547 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 268 917.00 | -851 281.00 | | -4 268 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 959 032.00 | 220.00 | 700.00 | 8 959 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357 226.00 | 6 560 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357 226.00 | 6 602 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | | 700.00 | 41 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917 081.00 | 220.00 | | 8 917 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 669.00 | 1 087.00 | | 35 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 224.00 | 1 087.00 | | 35 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 751 129.00 | 751 129.00 | | 751 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 519.00 | 123 519.00 | | 123 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 22 483 341.00 | 22 483 341.00 | | 22 483 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 477 578.00 | 477 578.00 | | 477 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 512 765.00 | 22 507 374.00 | 5 392.00 | 22 512 765.00 |
VW T.V.A. | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 624.00 | 1 422 624.00 | | 1 422 624.00 |