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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 218.00 | 24 103.00 | 13 114.00 | 37 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 282 064.00 | 24 103.00 | 5 257 960.00 | 5 282 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 520.00 | | 52 520.00 | 52 520.00 |
BZ Autres créances | 17 976 948.00 | | 17 976 948.00 | 17 976 948.00 |
CF Disponibilités | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 116 728.00 | | 18 116 728.00 | 18 116 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 398 792.00 | 24 103.00 | 23 374 689.00 | 23 398 792.00 |
CU Autres participations | 5 228 277.00 | | 5 228 277.00 | 5 228 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 961.00 | 115 961.00 | | 115 961.00 |
DG Autres réserves | 15 301 233.00 | 14 655 088.00 | | 15 301 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 104.00 | 646 145.00 | | 829 104.00 |
DL TOTAL (I) | 21 341 083.00 | 20 511 979.00 | | 21 341 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 466.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 477.00 | 1 614 573.00 | | 1 892 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 9 774.00 | | 22 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 783.00 | 17 036.00 | | 42 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 605.00 | 1 641 850.00 | | 2 033 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 374 689.00 | 22 153 829.00 | | 23 374 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 466.00 | | 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 541.00 | | 505 541.00 | 505 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 541.00 | | 505 541.00 | 505 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 269 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 265 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | 751.00 | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 025.00 | 751.00 | | 26 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 770.00 | -751.00 | | 9 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 031.00 | -25 383.00 | | -21 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 144.00 | 1 654 610.00 | | 1 837 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 039.00 | 1 008 465.00 | | 1 008 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 104.00 | 646 145.00 | | 829 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 559.00 | | 62 505.00 | 5 219 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 282 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 465.00 | | 10 753.00 | 26 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193 094.00 | | 51 752.00 | 5 193 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 486.00 | 1 618.00 | | 22 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 486.00 | 1 618.00 | | 22 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 551 129.00 | 51 129.00 | 500 000.00 | 551 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VC Groupe et associés | 17 850 638.00 | | | 17 850 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 341 349.00 | 1 341 349.00 | | 1 341 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 835.00 | | | 122 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 037 518.00 | 18 032 948.00 | 4 569.00 | 18 037 518.00 |
VW T.V.A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 605.00 | 1 533 605.00 | 500 000.00 | 2 033 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 990.00 | | | 990.00 |